- Monitorar os saldos de caixa e realizar projeções de fluxo de caixa para garantir a adequada liquidez da empresa.
- Avaliar oportunidades de investimentos e captação de recursos de curto e longo prazo, gerenciar carteiras de investimentos, aplicações e endividamentos, maximizando os retornos e reduzindo os impactos financeiros.
- Identificar e mitigar riscos financeiros, incluindo riscos de mercado, liquidez e crédito.
- Gerenciar relacionamentos com instituições financeiras, negociar termos e condições bancárias e otimizar custos financeiros.
- Preparar relatórios financeiros, análises de desempenho de investimentos e apresentações para a alta administração.
- Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e políticas internas relacionadas à tesouraria.
- Automatizar processos financeiros
- Gestão de caixa, projetado e realizado
- Gerenciamento do relacionamento bancário
- Conhecimento em investimentos, aplicações e análises financeiras
- Controle de riscos e vulnerabilidades financeiras
- Negociação de taxas e tarifas bancárias
- Experiência em reporte financeiro e análises
- Conhecimento mínimo em regulamentações financeiras
- Excel avançado
- Conhecimento em sistemas como TOTVS
- Formação em Finanças, Economia, Administração ou Ciências Contábeis
- Experiência comprovada em tesouraria e contas a pagar, especialmente em fluxo de caixa
- Certificação em Finanças
- Vivência em automação de processos ou implementação de sistemas
- Proatividade e habilidade para lidar com situações desafiadoras
- Experiência em liderança de equipes e habilidades expansivas
- Microsoft Excel
- TOTVS
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Analista de Tesouraria Júnior
há 5 dias
C&A Barueri, Brasil effectiveJOB DESCRIPTION · Trabalhamos para você ser mais você em todos os momentos, começando pela sua carreira · Referência no varejo de moda, a C&A se orgulha de ter mais de 14 mil pessoas atuando em suas operações no Brasil para oferecer a melhor experiência para nossas clientes · T ...
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Analista de Tesouraria Júnior
há 1 semana
C&A Brasil Barueri, BrasilA C&A é uma das maiores redes de varejo de moda no mundo. De origem holandesa, foi fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, cuja união das iniciais de seus nomes resultou na marca C&A. · Nessa trajetória de sucesso, em 1976 foi inaugurada a primeira loja no Brasil, no Shop ...
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Analista de Tesouraria Pl
há 4 semanas
GRUPO UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS Osasco, BrasilRealizar controle de fluxo de caixa previsto e orçado; · Relatórios diários do sistema com informações de contas a pagar e contas a receber; · Gestão dos indicadores de performance de caixa para tomadas de decisões de captações e investimentos; · Previsões de caixa semanal, mensa ...
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Analista de Tesouraria
há 3 semanas
TIMBRE Jandira, BrasilResponsável por preparar fluxo de caixa;Efetuar diariamente de pagamentos bancários manualmente;Compensação de notas fiscais referente aos pagamentos antecipados no sistema;Lançamentos de despesas financeiras, alterações e baixas de pagamentos;Lançamento da folha manualmente no b ...
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Analista Sr. de Operações de Tesouraria
há 2 semanas
Citi Sao Paulo, BrasilThe Sec & Derivatives Intmd Analyst is an intermediate level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to fac ...
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Analista de Tesouraria
há 2 semanas
Qualy Humanas Jandira, BrasilIrá trabalhar em uma índustria química localizada em Jandira/SP. · Será responsável por preparar o fluxo de caixa. Trabalho totalmente manual. · Efeturar diariamente de 50 a 100 pagamentos bancários manualmente, compensação de notas fiscais referente aos pagamentos antecipados no ...
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Analista de Tesouraria
há 1 semana
Souza RH São Paulo, BrasilConsultoria de RH admite Analista de Tesouraria em São Paulo (Centro). · Principais Responsabilidades: · Fluxo de caixa direto do Grupo (Real vs Orçado).Cotação e contratação de seguros inerentes à Tesouraria.Controlar e estruturar instrumentos de dívida (CRI, Debêntures, CCB, ...
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Analista de Tesouraria
há 18 horas
4N Consultoria em Recrutamento e Seleção São Paulo, BrasilAtuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário experiência na área de atuação. · Beneficios: · Formação Acadêmica: · Não informado · Experiência: · Salário: · A combinar · Cargo: · Analista de tesouraria · Empresa: · 4N Consultoria em Recrutament ...
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Analista de Tesouraria
há 13 horas
Dmartini São Paulo, Brasil Tempo integralConhecimento sólido em todas as atividades relacionadas à tesouraria, incluindo gestão de caixa, previsão de fluxo de caixa, bem como operações bancárias. Finanças Corporativas: Compreensão profunda dos princípios de finanças corporativas, incluindo análise de investimentos, estr ...
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Analista de Tesouraria Senior
há 2 semanas
RH Vital Barueri, BrasilAnalista de Tesouraria - SENIOR · América Latina | Holding - ZONA OESTE - SP · Missão e Principais responsabilidades: · A missão deste(a) profissional será garantir que todas as subsidiarias da região tenham acesso adequado a financiamento e serviços financeiros, adicionando valo ...
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Analista de Tesouraria
há 4 dias
Gi Group São Paulo, BrasilRequisitos: · •Formação Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas. · •Experiência em rotinas de contas a pagar ou tesouraria, envolvendo conciliações financeiras, imputs de pagamentos, contabilização de pagamentos, entre outros. · • Excel ...
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Analista Tesouraria
há 3 semanas
Klabin São Paulo, BrasilSer Klabin · Você já pensou em fazer parte de uma empresa centenária, líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais com muita história para contar, e ao mesmo tempo inovadora, sustentável e que sempre te desafia a ser melhor? · Nossa missão é ser referê ...
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Analista de Tesouraria Sênior
há 3 semanas
Celcoin Barueri, BrasilFaça parte de uma empresa inovadora, que transforma a vida de milhões de brasileiros e empresas com o desenvolvimento de tecnologias para as áreas que mais crescem nos últimos anos: Open Finance e Open Banking. Pioneira na área, a Celcoin surgiu em 2016 e se tornou a maior plataf ...
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Analista de Tesouraria Pleno
há 1 dia
Alelo Barueri, Brasil**Description**: · Somos uma empresa jovem, de valores sólidos, movida a desafios e com foco no desenvolvimento de nossos colaboradores Estamos, pelo oitavo ano consecutivo, entre as 150 melhores empresas para se trabalhar. · Aqui a gente Erra, corrige e surpreende, damos às pess ...
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Analista de tesouraria
há 1 dia
Vitacon São Paulo, SP, BrasilNo dia a dia agitado de SP, quantas pessoas têm o privilégio de ir onde querem quando querem? · REINVENTAMOS a vida das pessoas na cidade, gerando mais tempo para o que realmente importa. Inovação e mobilidade são genes fortes no nosso DNA, por isso nos movimentamos conforme as m ...
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Analista de Tesouraria Sênior
há 1 semana
Grupo Carrefour Brasil Barueri, BrasilDO DISCURSO À PRÁTICA Sobre a área: O Front-Office da Tesouraria é a área responsável pelas negociações de todo o grupo Carrefour com o mercado financeiro, em especial com os bancos. É uma área de perfil comercial, porém técnica dada a natureza financeira dos produtos negociados. ...
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Analista De Tesouraria
há 4 dias
Votorantim São Paulo, BrasilAnalista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por ...
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
Haller São Paulo, BrasilA CH BRAZIL, empresa líder no mercado de recrutamento e seleção, está buscando um profissional talentoso e motivado para ocupar a posição de Analista de Tesouraria em uma empresa renomada. Principais responsabilidades: - Realizar a gestão e controle do fluxo de caixa, garantindo ...
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Analista De Tesouraria
há 5 dias
Haller São Paulo, BrasilA CH BRAZIL, empresa líder no mercado de recrutamento e seleção, está buscando um profissional talentoso e motivado para ocupar a posição de Analista de Tesouraria em uma empresa renomada. Principais responsabilidades: - Realizar a gestão e controle do fluxo de caixa, garantindo ...
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Analista de Tesouraria
há 3 semanas
OEmprego Osasco, BrasilNo XXX estamos democratizando o comércio, o dinheiro e os pagamentos na América Latina. Em Administração e Finanças, gerenciamos um negócio que cresce com taxas de dois dígitos, tomando decisões de investimento e administração do crescimento de todas as unidades de negócios, que ...