Eduardo MOTTA

Possuo uma trajetória de aproximadamente 25 anos dedicados as áreas de Finanças e Contabilidade, com foco, nos últimos 10 anos, na área de FP&A (Planejamento, Orçamento e Análise Financeira). Em minha última experiência profissional, atuei como de Especialista de Planejamento e Controle Financeiro, liderando o time de FP&A, composto por três analistas pleno. Minha missão era gerenciar as operações de Planejamento, Controle e Soluções Digitais para a área financeira. Em minha rotina, executei atividades como: monitoramento do caixa consolidado da companhia, monitoramento do endividamento, estudos de viabilidade de projetos, elaboração do orçamento do resultado financeiro e despesas corporativas, acompanhamento de KPIs, além de liderar projetos de melhorias sistêmicas. Meu objetivo é traduzir dados financeiros em insights para tomada de decisões estratégicas da companhia.

• Liderança de Equipe

Gerenciamento técnico da equipe de planejamento financeiro, promovendo colaboração e eficiência. 

• Gestão e monitoramento do Caixa

Elaboração de relatório de Geração de Caixa (DFC) pelo método indireto e direto, acompanhamento mensal do ciclo financeiro (PMR/PMP/PME), Monitoramento e análise das principais variações no Resultado Operacional (OPEX), Resultado Financeiro e Investimentos (CAPEX).

• Monitoramento da estrutura de capital: 

Alavancagem (Kpróprio x Kterceiros), perfil do endividamento (CP x LP / Pré x Pós fixada), controle de covenants (EBITDA x Dívida / EBITDA x Custo da Dívida), cálculo do custo médio ponderado de capital (WACC).

• Analises de viabilidade / rentabilidade: 

EVA (Economic Value Added), Fluxo de caixa descontado, TIR, VPL. Elaboração de relatórios gerenciais (KPI`s) utilizando Power BI, PowerPoint, gráficos do Excel. Elaboração de book de analises e apresentações mensais para Diretoria Financeira (CFO).

• Orçamento: 

Orçamento de caixa, orçamento de despesas corporativas, orçamento do resultado financeiro líquido, acompanhamento mensal das variações entre Real x Orçado.

• Processo de fechamento mensal (utilizando o módulo TRM/SAP): 

Provisão de juros pró-rata (Empréstimos e financiamentos), procissão das receitas financeiras de aplicações, transferência de Curto e Longo prazo (Amortizações de Empréstimos), controle de contratos de derivativos (NDF / Swap). 

• Matemática Financeira: 
  Recálculo de empréstimos (SAC / Price), elaboração de planilhas de simulação de financiamento. 
• Outras atividades:

Elaboração de planilhas automáticas utilizando Macros (VBA), planilhas automáticas para entrada e extração de dados do SAP (ERP) utilizando SAP scripts e macros do Excel, colaboração com Auditoria Externa (EY / PwC), abordando requisitos de controle de empréstimos e financiamentos e implementando melhorias nos controles internos relacionados ao endividamento da companhia.

Key User na implantação do módulo TRM (Treasury and Risk Management) para administração e controle de contratos financeiros (KGiro, Leasings, Finames, Derivativos e Aplicações em renda fixa). 
Análise da exposição cambial e contratação de instrumentos de hedge. 

Gestão e monitoramento do Caixa

Elaboração e análise de fluxos de caixa (Real x Projetado), consolidação de saldos de contas bancárias, fechamento de caixa diário, remanejamento de recursos entre contas bancárias, fechamento de caixa e aplicações financeiras em renda fixa (Compromissada / CDB`s).

Gestão eficiente de pagamentos a fornecedores nacionais e internacionais, expertise em fechamento de câmbio, estratégias de captação de recursos para capital de giro, condução de operações de leasing e leaseback, além de outras práticas relacionadas a área de tesouraria.

• Análises contábeis:

Execução de conciliação bancária e contábil, análise detalhada de grupos de contas. Elaboração de book de análises contábeis e reconciliação de saldos. Minha atuação estava relacionada a otimizar processos financeiros e contribuir para o sucesso estratégico da organização.

• Matemática Financeira: 
  Recálculo de empréstimos (SAC / Price), elaboração de planilhas de simulação de financiamento. 

• Pós-graduação em Engenharia Econômica|UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
   (Março/2019 a Julho/2020).
• Graduação Administração | Universidade Estácio de Sá. 
  (Fevereiro de 2005 a Dezembro de 2009).