luciana octaviani

Tenho 25 anos de experiência no ramo financeiro

Experiência consolidada em gestão de contas a pagar, receber, cambio analise de credito, faturamento, conhecimentos em cartões de crédito para gastos pela empresa e pelo funcionario e dar suporte para viagem. Administrar os processos financeiros, fluxo de caixa, controle de saldo bancário, acompanhamento das taxas e retorno das aplicações financeiras, experiência em negociações com instituições bancárias.

Responsável pela coordenação de equipe contas a pagar e receber e cambio, organização e controle das atividades administrativas e financeiras como: elaboração de relatórios gerenciais diversos (agelist, cash flow, forecast,board); organização financeira (pagamentos, recebimentos, controle da manutenção física do escritório), controle de fluxo de caixa ( pequeno e longo prazo); avaliação das necessidades da unidade e ação em caso de implementação ; Análise de Crédito (pesquisa no Serasa) para abertura de linha de crédito e analise de balanço e DRE.

Elaboração, análises e acompanhamento do budget, forecast; controle e variações de gastos, operações bancárias e financeira, estabelecer rotinas, métodos e critérios administrativos para propiciaram redução dos gastos operacionais; Desenvolvimento de novas ideias e aplicações de resultados satisfatórios, aumentando a produtividade dos serviços da empresa;

Coordenar toda a área financeira: Contas a Receber, Contas a Pagar, Tesouraria, Câmbio e o fluxo de caixa das Unidades e também da Holding.

Responder pelo desenvolvimento de relatórios gerenciais mensais, (fluxo de caixa, investimentos,capital de giro, levantando informações junto às áreas no sistema SAP; analisando e propondo correções para desvios identificados em relação ao Budget, visando atendimento à Matriz e/ou avaliação da performance e administração da Planta. Elaborar informações da performance das Operações Financeiras, (Contas a Receber, Contas a Pagar e Câmbio e Fluxo de Caixa) da Empresa. Responder pela previsão e controle do caixa, coletando informações relativas a vendas, folha de pagamento, desencaixe de importação e gastos gerais, elaborando relatório e enviando à área de Tesouraria, para fins de administração dos recursos financeiros da Empresa. Manter contatos com instituições financeiras para negociação de empréstimos e financiamentos e aplicações financeiras. Controlar operações financeiras (aplicações / resgates), contatos bancários, captação de recursos financeiros, Ficha cadastral de clients com analise de credito de clientes novos e manutenção e analise dos clients existentes. Contato direto com vendas e compras para alinhar clientes e fornecedores. Fechamento de Cambio de importação e exportação e compra de moedas Dolar e Euro para viagem a funcionarios. Analise de credito para cliente e comercio exterior, carta de credito e seguro de credito para o exterior. Participar de reuniões, quando for tratado assunto pertinente a área administrativo, discutindo e/ou avaliando problemas ou sugestões apresentadas; propondo soluções, de forma a colaborar na resolução de problemas administrativos e operacionais da Empresa.

Desenvolver relatórios específicos, conforme solicitações da Diretoria e/ou diretores da Matriz . Responder diretamente pelo relacionamento com Instituições Financeiras; Negociar com bancos e instituições financeiras, visando a minimizar os custos captação de recursos e das tarifas bancárias e otimizar as receitas oriundas de aplicações financeiras. Gerenciar e coordenar os controles operacionais de acordo com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao negócio.

Dar suporte a auditoria financeiro interna e externa facilitando a elaboração de relatorios, comprovantes e processos.

Organizar e acompanhar os processos de arquivamento dos documentos financeiros digital e em papel.

Liderança e pró-atividade, organização e motivação completam as minhas qualificações.

Pós Graduação: Centro Universitario Senac

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 - Santo Amaro – S.P Concluído em 2016
Superior Completo: FARSP – Faculdade Radial São Paulo Rua Dr Antonio Bento, 509 – Santo Amaro – S.P. Administração de Empresa com ênfase em Analise de Sistema Concluído em 2002

Ensino Médio: Colégio Magister

Av. Nossa Senhora do Sabará, 1000 – Santo Amaro – S.P. Concluído em 1994