Robson Wailant

Analista Financeiro, atuando com Tesouraria Estruturada: fluxo de caixa realizado, diário, semanal, mensal e projetado; Controle e acompanhamento diário das aplicações dos recursos da empresa; Acompanhamento do endividamento da empresa, com análise da capacidade de pagamento dos empréstimos e financiamentos; Apresentação semanal do fluxo de caixa para a diretoria, visando as melhores oportunidades de investimentos para obter os melhores resultados de retorno. Sempre observando o grau de liquidez dos compromissos no curto, médio e longo prazo; Controle do Contas à pagar e Receber; Apuração e recolhimentos dos impostos IRPJ, IRPF, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ISS, FGTS via arquivos através de sistema integrado; Operação de câmbio com análise da natureza da operação, dos tributos incidentes e com Hedger; Conciliação das contas bancaria com classificação contábil; Análise de Balanço, DRE e DFC para acompanhar a evolução das receitas e despesas; Análise dos indicadores financeiros com gráficos e relatórios gerenciais; Integração com a contabilidade; Relacionamento com bancos e instituições financeiras;  Análise das carteiras de fundos de investimentos; Cálculo e conferências dos resultados; Acompanhamento diário da evolução de cotas;  Controle e acompanhamento da posição financeira e patrimônio líquido; Checagem das operações de renda variável e BMF; Operação de Renda Fixa (títulos ANBIMA) à vista e a Termo LFT, NTNB, NTN-C. Aplicação e resgate de cotistas; Trabalho em equipe, pró-ativo e comprometimento com prazos e metas estabelecidas complementam o meu perfil.

- Tesouraria estruturada: fluxo de caixa realizado, diário, semanal, mensal e projetado;

- Controle e acompanhamento diário das aplicações dos recursos da empresa através de relatórios; 

- Controle do Contas à Pagar e Receber;

- Apuração e recolhimentos dos impostos IRPJ, IRPF, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ISS e FGTS vias arquivos através de sistema integrado.

- Conciliação bancarias com classificação contábil;

- Análise de Balanço, DRE e DFC com acompanhamento da evolução das receitas e despesas;

- Análise dos indicadores financeiros com gráficos e relatórios gerenciais;

- Integração com a contabilidade;

- Relacionamento com bancos e instituições Financeiras;

- Cálculo e conferências dos resultados das carteiras dos fundos de investimentos FIM, FIA e FIP;

- Checagem e liberação das cotas;

- Acompanhamento diário de evolução de cotas;

- Controle de custos e precificação dos ativos dos fundos de investimentos;

- Controle da posição dos ativos nas carteiras dos fundos de investimentos;

- Fluxo de caixa, posição financeira e patrimônio líquido dos fundos de investimentos;

- Aluguel de ações: Tomador/doador, controle e conferências dos ativos alugados dos ativos;

- Chamada de margem: alocar o ativo como garantia e retirada;

- Relacionamento com bancos e demais agentes do mercado financeiro; CVM,                    ANBIMA e ABVCAP: CVM – Formulário de Referência e atualização dos dados da  instituição / ANBIMA – Código ART - Administração de Recursos de Terceiros –   Declaração de Conformidade da instituição e atualização dos dados dos  fundos /   ABVCAP – Fundo FIP – Informações financeiras do fundo e atualização dos   dados do fundo e da instituição;

- COAF: Declaração de ausência de operação financeira suspeita.

Formação: Ciências Contábeis (Universidade ESTÁCIO DE SÁ)
Cursando: MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (Universidade ANHANGUERA)