- Gestão de Caixa:
- Monitorar saldos de caixa diariamente.
- Garantir que haja fundos suficientes para cobrir despesas e obrigações.
- Tomar decisões para otimizar o uso do caixa.
- Projeções de Fluxo de Caixa:
- Elaborar projeções de fluxo de caixa de curto e médio prazo.
- Identificar potenciais lacunas de caixa e recomendar ações corretivas.
- Controle de Contas Bancárias:
- Gerenciar contas bancárias da empresa.
- Coordenar aberturas, encerramentos e alterações em contas conforme necessário.
- Reconciliar extratos bancários regularmente.
- Negociação Bancária:
- Negociar termos e condições bancárias para otimizar serviços e custos.
- Avaliar taxas bancárias e buscar oportunidades de redução de custos.
- Gestão de Pagamentos e Recebimentos:
- Supervisionar e executar pagamentos a fornecedores.
- Coordenar recebimentos de clientes e garantir a conciliação com registros contábeis.
- Instrumentos Financeiros:
- Gerenciar investimentos de curto prazo.
- Avaliar e recomendar o uso de instrumentos financeiros adequados para maximizar retornos.
- Ter experiência em FIDC será um diferencial
- Relatórios e Análises:
- Preparar relatórios regulares sobre a posição financeira da empresa.
- Realizar análises de desempenho financeiro e fazer recomendações para melhorias.
- Compliance e Auditoria:
- Garantir conformidade com regulamentações financeiras e políticas internas.
- Coordenar atividades relacionadas a auditorias internas e externas.
- Integração de Sistemas:
- Colaborar na implementação e manutenção de sistemas de tesouraria.
- Assegurar a integração eficaz entre sistemas financeiros e bancários.
- Treinamento e Desenvolvimento:
- Treinar e orientar membros juniores da equipe.
- Manter-se atualizado sobre as melhores práticas e tendências na gestão de tesouraria.
- Conhecimento nos portais de Banco em especial contas a pagar
- Identificar e resolver discrepâncias nas transações através de conciliações
- Resolver questões operacionais e esclarecer dúvidas relacionadas às transações, junto aos clientes internos e suporte.
- Elaborar relatórios periódicos que indiquem KPIS pré estabelecidos da operação
- Analisar tendências e padrões nas transações financeiras.
- Trabalhar em estreita colaboração com equipes internas para garantir a integração eficiente de dados financeiros.
- Participar de reuniões e colaborar em projetos interdepartamentais conforme necessário.
- Formação em Ciências contábeis, Economia, Administração ou correlatos;
- Conhecimento intermediário em Excel
- Será um diferencial conhecimento/ experiência em produtos financeiros;
- Capacidade de análise e proatividade;
- Facilidade em identificar problemas e em analisar cliente e / ou esteiras de operações, para realizar escolhas
- Ter trabalhado em Tesouraria
analista de operações financeiros pl - Barueri, Brasil - Leo Madeiras
Descrição
JOB DESCRIPTION
Estamos em busca de um Analista Financeiro Pleno dedicado e proativo para integrar nossa equipe e assumir responsabilidades relacionadas à as rotinas administrativas voltadas aos nossos produtos financeiros (subadquirência, conta digital e cartão próprio).
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
Sobre a Leo
QUEM SOMOS:
Fundada em 1943, a Leo evoluiu de uma loja na Rua do Gasômetro para a maior distribuidora de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, dispondo do maior estoque e variedade do setor, com mais de itens ofertados.
Hoje conta com mais de 110 lojas distribuídas em diversos estados brasileiros, além de um Centro de Distribuição e sede administrativa em Barueri - SP. Todas as lojas estão localizadas em pontos estratégicos como na grande São Paulo e em cidades de projeção das regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil e também estamos presentes no Paraguai.
A filosofia de trabalho da Leo está baseada na satisfação de seus clientes. Para tanto, procura garantir qualidade dos produtos, preços competitivos e ótimo atendimento, além de praticar uma política empresarial séria e consciente, reinvestindo os resultados no próprio negócio, buscando o crescimento sustentável e continuado e assumindo um compromisso com o meio ambiente e com a sociedade.
Nossa crença está baseada no desenvolvimento profissional de nossos clientes, na valorização das pessoas, no crescimento de nosso negócio e no respeito ao meio ambiente e à sociedade. Nossa Visão e Princípios refletem nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável.
NOSSA FILOSOFIA:
Propósito
Contribuir para o sucesso do setor da marcenaria.
Visão
Ser reconhecida, em todo Brasil, como a "marca da marcenaria".
Princípios
1 - Encantar o cliente
" Eu tenho prazer em servir. Conheço o meu cliente e antecipo suas necessidades".
2 - Agir com Alegria e Paixão
"Eu trabalho de forma apaixonada, e assim inspiro meus colegas".
3 - Ser eficiente e disciplinado
"Eu busco soluções simples e criativas para resolver problemas. Eu cumpro o combinado e o que é esperado de mim".
4 - Querer aprender sempre
"Eu quero desenvolver todo o meu potencial".
5 - Trabalhar em equipe. Fazer pelo todo, com o todo.
"Eu atuo de forma colaborativa porque acredito que juntos somos mais".
A Leo valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou orientação sexual. Para nós, o mais importante é que seu perfil esteja alinhado aos nossos princípios e cultura.