Analista Tesouraria Pleno - São Paulo, Brasil - Porto

    Porto
    Porto São Paulo, Brasil

    há 1 mês

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    Descrição

    JOB DESCRIPTION

    Equipe de Tesouraria Corporativa, realiza a gestão e controle do Fluxo de Caixa das empresas do grupo, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes, garantindo liquidez diária para suas operações.

    RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

    Suportar na tomada de Decisão do Fluxo de Caixa: valida as informações de entradas e saídas de caixa, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes;

    Verificar aderência das empresas em relação do caixa previsto;

    Manter e disponibilizar indicadores para tomada de decisão;

    Analisar as movimentações nas contas correntes mantidas pela Instituição em estabelecimentos bancários, bem como de outras contas vinculadas mantidas sob a responsabilidade da Instituição;

    Suportar Asset nas movimentações de fundo de investimento;

    BackOffice em movimentações de Aplicações Financeiras;

    Conciliar movimentações bancária de extratos x registros sistêmicos: efetuar a conciliação contábil das movimentações financeiras nas contas vinculadas apurando eventuais diferenças, e direcionando aos possíveis responsáveis;

    Controlar processos judiciais que sensibilizam o caixa: monitora todas as movimentações que retém valores de caixa para garantias de processos judiciais e similares;

    Acompanhar despesas financeiras, e garantir com as validações o comprimento de contratos firmados com empresas parceiras;

    Operacionalizar os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira;

    Atualizar book com movimentações financeiras para o período em curso;

    Monitorar potenciais perdas oriundas dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, com base em cenários de stress;

    Auxiliar na parametrização e testes de novos sistemas.

    REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

    Escolaridade: Superior completo no curso de Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Matemática.

    Conhecimentos de Pacote Office, com ênfase em Excel (avançado);

    Experiência em área Contábil;

    Vivência em rotinas de tesouraria e conhecimento dos Segmentos Econômicos.

    Conhecimentos em bancos de dados e inteligência analítica (analytics).

    ADDITIONAL INFORMATION

    Atuação em modelo hibrido, 3 dias presenciais e 2 em casa.

    Nossos benefícios e local de trabalho:

    Pai, mãe e filhos: Auxílio creche ou babá, para o seu bem mais precioso ser muito bem cuidado

    Vale Alimentação e Refeição: Seu VR e VA são Flex, para que você atenda sua necessidade

    Vale-Transporte: Para nos encontrarmos na Companhia.

    Plano Odontológico: Pra você dar aquele sorrisão bonito.

    Plano de Saúde: É importante se cuidar e estar bem.

    Seguro de Vida: Pra cuidarmos do nosso bem maior: nossos PortoLovers.

    Participação nos Lucros: Pois você é a peça chave do nosso sucesso.

    Previdência Privada: Para garantir um futuro tranquilo para você

    Desconto em Produtos e Serviços: Porque nossos PortoLovers também merece ter os melhores serviços do mercado

    Bolsa de estudos

    Cursos de Idiomas

    Gympass