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- Verificar se todos os títulos imputados no sistema para pagamento, estão no centro de custo correto, com descrição clara da motivação da compra e condições de pagamento, incluindo multas e juros por atraso.
- Ter claro as prioridades de pagamentos, exemplo: folha, banco, cartão alimentação, arrendamentos, colheitas, seguros, combustível, mão de obra terceirizada para plantio de cana, transporte de grãos, transporte de cana, etc.
- Fazer a interface entre financeiro x orçamento.
- Avaliar e discutir com os responsáveis de setores que solicitarem pagamentos de títulos que não estão lançados no sistema.
- Rever todos os processos vinculados ao financeiro e implantar gestão com princípios de governança.
- Buscar junto a Diretoria aprovação e recursos financeiros para pagamento dos compromissos assumidos. Havendo necessidade, renegociar prazos e eliminação de juros.
- Apresentar programação de pagamento diário.
- Fazer Lançamentos de títulos, boletos e notas fiscais para pagamento bancário;
- Corrigir lançamentos errados;
- Dar baixa nos títulos após pagamento;
- Fazer diariamente conciliação bancária até às 15 horas e cobrar dos responsáveis ausência de lançamentos no sistema;
- Garantir que os pagamentos sejam realizados de forma segura, sem risco de pagamento em duplicidade. E acompanhamento das devoluções.
Analista Financeiro Sênior - Rio Verde, Brasil - LDM Soluções em Gestão
Descrição
Nível: AnalistaCursos de: economia,administração,contábeis
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira.
Benefícios: Plano de saúde
Responsabilidades da posição:
Experiência mínima de 05 anos em empresas de médio e grande porte.
Domínio em todos os processos financeiros, como: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, sistema financeiro, fluxo de caixa, controles, etc.;
Domínio em excel, cálculos financeiros.
Conhecer de plano orçamentário.