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- Efetuar os pagamentos, borderôs e baixas conforme programados, protegendo o sigilo e a guarda de senhas e de tokens sob sua responsabilidade;
- Controlar os registros dos extratos bancários e certificar a sua correção com as ordens e autorizações emitidas;
- Emitir os relatórios financeiros diários, atualização e controles do fluxo de caixa;
- Efetuar os registros de entradas e de saídas de numerários, cheques, duplicatas, notas fiscais, e outros documentos financeiros e realizar o seu arquivo;
- Conferência e envio de relatórios de comissão;
- Atualização mensal do endividamento;
- Levantamento das despesas de manutenção, investimentos, custos das matérias primas, enviar programação de compra de barrilha;
- Fazer lançamentos no sistema financeiro, tais como movimentação bancária e conciliação Bancária, reembolso de despesas;
- Controlar e organizar todo o sistema do contas a pagar, fundo fixo e a receber;
- Controlar os indicadores diário de fluxo de caixa, conferindo as atualizações para o envio à diretoria;
- Atualizar os indicadores mensal enviando ao gestor imediato para apresentação à direção;
- Provisionar os custos relacionados ao CCEE (Câmara de de energia elétrica);
- Acompanhar os e-mails recebidos sobre demandas de taxas e custas do jurídico, realizando o envio do comprovante de pagamento;
- Executar outras atividades relacionadas à função.
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins
- Conhecimento avançado em Excel
- Experiência prévia na área financeira
- Capacidade analítica
- Boa comunicação verbal e escrita
- Conhecimento em matemática financeira
- Capacidade de trabalhar sob pressão
- Organização e proatividade
- Orientação para resultados
- Conhecimento em sistemas de gestão financeira
Analista Financeiro Junior - Ibiporã, Brasil - LINK CAPITAL HUMANO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Descrição
Nível: AnalistaCursos de: ADM FINANCEIRA,Adm. Empresas com Ênfase em Finanças,Admininstração de Empresa
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: Segunda a quinta feira 07:00 as 17:00 / sexta feira 07:00 as 16:30
Disponibilidade para mudança
Benefícios: Vale alimentação, PLR
Responsabilidades da posição:
Missão do cargo:
Responsável por todas as questões financeiras da empresa, como pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores, acompanhar todas as movimentações financeiras extratos bancários, alimentar sistema notas fiscais via sistema seven
Responsabilidades