Analista Tesouraria Sr - Contagem, Brasil - buscojobs Brasil

Descrição

Ensino Superior em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas. Inglês intermediário;Pacote Office intermediário.
Análise críticaAuto desenvolvimentoCapacidade de tomar decisões.

ComunicaçãoEntrega de ResultadosPlanejamento e OrganizaçãoRelacionamento interpessoalTrabalho em equipe REQUISITOS DESEJÁVEIS:

Conhecimento/experiência em SAP (Módulo FI).Fluxo de Caixa realizado e Projetado;Preparar previsões anuais de fluxo de caixa para 12 meses;Controlar e programar os pagamentos Intercompany.

Controle exposição cambial;Fechamento de câmbio;Derivativos/Hedge;Auxílio no acompanhamento e controle dos demais produtos bancários:

Risco Sacado, Aplicações, Liquidação de ACC, Provisão de rendimentos, Fianças e outros;Suporte na entrega de relatórios de fechamento mensal e conciliações financeiras;Elaborar, analisar e reportar mensalmente os Actuals e Forecast do Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) para a região América, consolidando as informações recebidas pelas unidades operacionais.

Foco e gestão do Capital de Giro (WC).