Analista Tesouraria Pleno - Guarulhos, Brasil - buscojobs Brasil

Descrição

Pré-Requisitos Experiência área Financeira (Contas a Pagar , Receber , Conciliações Bancárias);Experiência com prática de planilhas (Excel);Cursando administração, ciências contábeis ou áreas afins.

Como será o seu dia a dia 1.Organizar os novos contratos no DRIVE e demandar para área contábil efetuar o cadastro do fornecedor e parametrizaçõesfiscais;2.Validar as naturezas financeiras com a área contábil;3.Programar os pagamentos no sistema TOTVS com o auxílio dos contratos e planilha suporte;4.Listar os pagamentos no final da semana e imputar manual e/ou enviar CNAB para a programação de autorização depagamento;5.Enviar a gerencia relatórios de pendências de autorização do banco e lista de pagamentos do sistema TOTVS;6.Conferir pagamentos efetuados;7.Acompanhar pedidos de compra da empresa;8.Examinar prestações de contas dos fornecedores;9.Negociar prazos de pagamentos com fornecedores;10.Controlar fundo fixo de caixa no sistema TOTVS;11.Validar as classificações financeiras (naturezas, centro de custo);12.Gerar documentos para fechamento contábil;13.Acompanha os e-mails sobre demandas de pagamento;14.Realiza Fluxo de Caixa diário, semanal;15.Analisa o contas a pagar (mensal, trimestral e semestral);16.Conferir se todos os documentos estão no DRIVE do contas a pagar e receber;17.Envio por e-mail dos títulos em aberto TOTVS para o financeiro operacional dar os devidos retornos;18.