Especialista De Processamento De Fundos - São Paulo, Brasil - Kanastra

Descrição

Job descriptionGerenciar e supervisionar as operações de custódia de fundos de investimento, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e outros.

Main responsibilitiesConciliação das contas dos fundos com o sistema operacionalAtualização de todas as cotas externas no sistemaEnvio de extratos para cotistasAtualização e envio de relatórios em atendimento a demandas dos clientesProcessamento e validação da rentabilidade de FIDC's e FIPProcessamento e validação de fundos 555 e FIDCValidação de taxas e provisões a pagarRegistro de entradas de operações e de pagamento de despesasCadastro de taxas, validação e aplicação das mesmasCadastro de fundos e cotistasImplementação de carteirasMonitorar e avaliar continuamente os sistemas de custódia utilizados pela empresa, incluindo o SINQIA e FRONTIS, identificando oportunidades de melhoria e implementando soluções quando necessário.

Coordenar e garantir o cumprimento de todas as atividades relacionadas à custódia, incluindo o registro e controle de ativos, reconciliação de posições e transações, bem como o cumprimento das regulamentações vigentes.

Desenvolver e implementar procedimentos operacionais eficientes para garantir a integridade e segurança dos ativos custodiados.

Colaborar com outras equipes internas, como a equipe de contabilidade, para garantir a precisão e consistência dos registros contábeis relacionados aos fundos estruturados.

Requirements and skillsConhecimento dos fluxos e sistemas de RecebíveisPreferencialmente com conhecimento em lançamento e liquidação de operações nas Clearing's e pagamentos via SPBExperiência com os sistemas SINQIA e FRONTISPlus, adoraremos bater um papo se você também tiver experiência em:

Validação do cronograma de liberação de cotas e provisionamento de despesasApoio e esclarecimento ao time sobre funcionamento dos processosMonitoramento do cumprimento do cronograma das operaçõesMonitoramento do funcionamento do fluxo e adequação das ferramentas Additional informationO que oferecemos Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São PauloCartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transportePlano de saúde sem coparticipaçãoPlano odontológico sem coparticipaçãoAuxílio crecheMaternidade e paternidade estendidaGympass

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