Assistente financeiro - Barueri - Grupo EPR

Descrição

Sobre a Empresa

A EPR é uma plataforma de investimentos em concessões de rodovias e mobilidade. Nosso propósito é prestação de serviços de excelência aos usuários, administração e realização de investimentos consistentes para modernização e manutenção das rodovias concedidas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões que atuamos. A empresa é a consolidação da parceria da Equipav, com mais de 60 anos de experiência em infraestrutura, com a Perfin, gestora de fundos de investimentos em infraestrutura. Administramos sete concessões de rodovias no Estado de Minas Gerais e Paraná. A EPR Triângulo, a EPR Sul de Minas, a EPR Vias do Café e a EPR Via Mineira operam no estado mineiro e a EPR Litoral Pioneira, EPR Paraná e EPR Iguaçu em rodovias paranaenses.

Sobre o cargo

Apoiar a gestão financeira, controlando de maneira eficaz contas a pagar e a receber, saldo de pagamento antecipado, conciliação bancária, controle de saldos bancários, aplicações financeiras, recebimento de clientes, objetivando garantir o cumprimento das políticas e processos financeiros, gerando informações claras e confiáveis.

Responsabilidades

• Controle contas a pagar: Verificar o que consta em aberto para pagamento, através dos lançamentos no sistema Protheus, visando garantir o pagamento dentro do vencimento.
• Saldo pagamento antecipado: Analisar todos os pagamentos antecipados a fornecedores, que constam em aberto no sistema Protheus, visando garantir o não pagamento em duplicidade do fornecedor.
• Organizar os documentos financeiros: Garantir que as notas fiscais e comprovantes de pagamentos sejam arquivados adequadamente. Organizar os arquivos e relatórios digitais do setor com objetivo de facilitar a rastreabilidade e consulta das informações.
• Elaborar Relatórios: Fornecer informações detalhadas periodicamente sobre contas a pagar e contas a receber (Títulos Vencidos, a Vencer, Adiantamentos), SERASA e DDA, valores de faturamento disponíveis no sistema e checando se as informações são compatíveis com os numerários do extrato bancário.
• Conferência dos recebimentos financeiros: Verificar diariamente os recebimentos em conta, constatando se estão de acordo com as validações geradas pelo centro de controle de arrecadações, bem como as informações de repasse geradas pelo próprio cliente, a fim de antecipar e resolver incongruências no valor repassado.
• Intermediação com clientes/fornecedores: Contactar os clientes e fornecedores internos e/ou externos em caso de divergência nas informações analisadas em relatório, apontando os dados que precisam de ajuste ou de informações complementares para conciliação correta, na intenção de evitar problemas durante o processo de baixa e/ou pagamentos.
• Conciliação Bancária: Realizar a conciliação bancária diariamente, conectando as informações dispostas no sistema com o extrato bancário e lançando os movimentos bancários respectivos ao pagamento de taxas, serviços e possíveis perdas, garantindo que as transações realizadas estejam registradas corretamente e que correspondam as movimentações reais.
• Disponibilidade de caixa: Assegurar a disponibilidade de recursos nas contas bancárias com o objetivo de garantir a liquidez da Cias.
• Aplicações financeiras: Realizar operações de regastes e aplicações financeiras buscando maximizar as rentabilidades para cias.
• Fechamento contábil mensal/anual: Apurar os saldos das contas correntes e realizar os lançamentos dos movimentos bancários para o fiel. Garantir que todos os recebimentos foram identificados e devidamente baixados em sistema, dentro do cumprimento dos prazos de entregas estabelecidos pela política do setor financeiro.
• Suporte à equipe financeira e atendimento a auditorias: Auxiliar na elaboração de relatórios financeiros periódicos para a gestão do setor, organizando e mantendo os registros corretos das informações financeiras garantindo a precisão das informações, para utilização pela equipe financeira, além de fornecer documentação e esclarecimentos durante os processos de auditorias internas e externas.

Qualificações

• Obrigatório: Graduação cursando ou concluída em administração de empresas, economia e áreas afins.
• Desejável: Cursando pós-graduação em administração de empresas, economia e áreas afins.

Habilidades Necessárias

• Intermediário em Excel;
• Conhecimento sistema ERP;
• Noção de Matemática Financeira;
• Pacote Office;
• Noção de tipos de produtos financeiros;
• Fluxo de caixa.

Benefícios

Assistência Odontológica – Sorriso sempre em dia

Assistência Médica Unimed – Cuidando da sua saúde.

Seguro de Vida – Mais segurança para você e sua família.

Cartão Flash – Flexibilidade para usar como Alimentação ou Refeição.

PPR – Participação nos Resultados – Reconhecimento pelo seu esforço.

Wellhub – Gympass para cuidar do seu bem-estar.