Analista De Tesouraria - Rio de Janeiro, Brasil - Dermage

Descrição

• Baixa de Extratos Bancários;
• Controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo;
• Sempre que necessário, relacionamento com bancos e operadoras;
• Controle dos contratos, cobranças e serviços prestados por bancos e operadoras à Cia;
• Conciliação bancária, incluindo o fechamento mensal da conciliação;
• Cadastro e manutenção dos usuários em bancos e operadoras;
• Fechamento do movimento e posição de caixa
• Preparo da previsão e do seguimento do Fluxo de Caixa;
• Informações de pagamentos, se atentando para o prazo determinado para o pagamento solicitado como Extra;
• Controle de adiantamentos a terceiristas;
• Controle de devoluções a fornecedores;
• Controle de caixinha;
• Controle de encerramento Afs;
• Controle de gastos de cartões de crédito;
• Controle de pagamentos de multas e avarias, conferindo os devidos descontos em folha;
• Controle de combustíveis;
• Controle de descontos de lojas;
• Controle de pagamentos recorrentes;
  Requisitos:
  Escolaridade miníma:
• Formação superior completa
  Outros requisitos:
• Conhecimento em Tesouraria;
• Excel avançado;
• Desejável conhecimento do sistema Datasul ou outro sistema Totvs

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Valerefeição
• Valetransporte
• Desconto em produtos