Analista De Tesouraria Pleno - Rio de Janeiro, Brasil - buscojobs Brasil

Descrição

Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia;Experiência com contas a pagar e fluxo de caixaHabilidades com excel intermediário/avançado.
Disponibilidade para trabalho 100% presencialContas a receber

• Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERPCobranças 1o efetuar email de cobrança 2a ligação de cobrançaConciliação Bancária
• Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecidaReport diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores
• Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atrasoReport mensal ( Ageing ) clientes Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atrasoSuporte no Report cash balance week
• Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentosSuporte Report cash balance postion
• Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofreEmissão de boleto
• Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientesAlimentação do fluxo de caixaExtração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.

Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamentoFollow up de NFs para pagamentoConciliação de adiantamentoConciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber