Assistente De Tesouraria - Várzea Grande, Brasil - Hire Now®

Descrição

• Receber dos supervisores os malotes utilizados pelo Diesel;
• Verificar o suprimento do caixa Diesel;
• Conferir os malotes do Diesel, Ciclo Otto, Loja e Restaurante: dinheiro e cartões. Inserir e corrigir valores e

• Auxiliar na conferência do relatório de cartões no sistema com o site do banco;
• Distribuir os documentos que não pertencem à tesouraria;
• Conferir cheques e preparar os envelopes quando não for possível realizar via aplicativo;
• Conferir e preparar depósitos de cliente no banco;
• Conferir os fretes diariamente, corrigir quando necessário;
• Gerar o faturamento dos fretes diariamente, scaneia os fretes e salva na pasta;
• Inserir fretes da APROMS no portal;
• Enviar o frete via malote para o faturamento;
• Listar os pagamentos feitos através de transferência e repassar para o departamento de contas à receber;
• Chancelar cheques trocos uma vez por semana, dos postos;
• Fazer o memorando de cheques trocos;
• Contar, separar e montar trocos em moedas e em cédulas.
• Auxiliar na emissão de relatórios para a contabilidade;
• Substituir assistentes administrativos da tesouraria em período de férias, ou na ausência dos mesmos;
• Preparar envelopes de cheques para deposito de cliente e da empresa;
• Fazer depósito de cheques no caixa eletrônico para serviço externo;
• Levar documentos ao CEAP, cartórios, correios e contabilidade para serviço externo;
• Buscar troco em moedas, e levar malote de documentos da APROMS (uma vez por semana) para serviço externo;
• Buscar compras em mercado, materiais na gráfica, necessário para serviço externo;

• Ensino médio completo;
• Conhecimento no Pacote Office;
• Conhecimento com ERP (sistema) é um diferencial.