Coordenador de Tesouraria - Rio Verde, Brasil - Agrosearch

Descrição

Principais Atividades:

Gerenciar o caixa da empresa, monitorando as entradas e saídas de recursos.

Realizar projeções de caixa e analisar receitas e despesas previstas para tomar decisões estratégicas.

Aplicar os recursos disponíveis em oportunidades de investimento que maximizem os resultados financeiros da empresa.

Gerir o ciclo operacional, estabelecendo prazos para recebimentos e pagamentos para otimizar o fluxo de caixa.

Monitorar e controlar as dívidas contratadas pela empresa, garantindo o cumprimento das obrigações financeiras.

Fornecer suporte bancário, negociando tarifas e buscando soluções para as demandas financeiras da empresa.

Controlar taxas e tarifas bancárias, buscando a redução de custos e eficiência na gestão dos serviços financeiros.

Elaborar relatórios de desempenho da área de tesouraria, fornecendo subsídios para a tomada de decisões estratégicas.

Requisitos:

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.

Conhecimentos em Contabilidade em geral, CPC 27 e 28 (normas contábeis), pacote Office e sistemas integrados.

Excel avançado.

Conhecimento avançado em operações financeiras.

Experiência com Relacionamento bancário.