Analista de Tesouraria Sr - Sao Paulo, Brasil - Richemont

Richemont

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 1 semana

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Reference Code: 90475
Analista de Tesouraria Sr:

Richemont
São Paulo, SP, BR
Permanent
Richemont

owns some of the world's leading luxury goods Maisons, with particular strengths in jewellery, fine watches and premium accessories. Each Maison represents a proud tradition of style, quality and craftsmanship and Richemont seeks to preserve the heritage and identity of each of its Maisons. At the same time, we are committed to innovation and designing new products which are in keeping with our Maisons' values, through a process of continuous creativity.

Recrutamos

Analista de Tesouraria Sr responsável por todos os pagamentos de bens e serviços para que sejam liquidados dentro de seus vencimentos, em conformidade com os documentos fiscais e autorizados de acordo com as políticas internas da Companhia.
Responsabilidades Principais
Responsável pelo controle de caixa com a revisão das entradas e saídas, além do acompanhamento dos KPI's de DPO e DSO.
Efetuar a manutenção de títulos no sistema, conferindo se as informações da Nota Fiscal correspondem com o lançamento no sistema, incluir informação de pagamento.
Responsável pelo processamento dos pagamentos via arquivo, remessa/retorno (EDI) de todos os tipos de pagamento através do banco, acompanhar o trâmite de aprovações. Em caso de pagamentos manuais, após o pagamento efetuar as baixas no sistema.
Responsável por assegurar a efetivação de todos os pagamentos e suas documentações comprobatórias (relatórios e comprovantes).
Conferir, validar e efetuar os pagamentos de câmbio através de corretora ou com a mesa de câmbio.
Responsável por conciliar a conta de fornecedores e reportar para a contabilidade quando houver divergências.
Controlar os adiantamentos de funcionários, efetuar a compra da moeda internacional, efetuar a cobrança caso a prestação de contas não seja enviada no prazo estipulado na política de Contas a Pagar.
Responsável por encaminhar documentos para atualização bancária quando solicitado pelas instituições.
Consulta Serasa das empresas do Grupo, comunicação de protestos aos responsáveis e tratativas de cartório.
Controle de cartões corporativos.

Perfil