Auxiliar de Contas a Pagar - Sao Paulo, Brasil - Brinquedos Bandeirante

Brinquedos Bandeirante

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 dias

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Separar o movimento diário de pagamentos, verificando, alterando no sistema os vencimentos e valores, incluindo dados bancários e os códigos de barras dos boletos, efetuando a manutenção das notas fiscais de fornecedores (compras/ entrada), evitando atrasos e erros nos pagamentos.

Gerar remessa aos bancos, separando os pagamentos do dia, integrando o sistema com o banco, realizando os pagamentos, emitindo relação para a diretoria.
Atualizar o retorno bancário, verificando junto aos bancos se os títulos foram pagos, incluindo os dados no sistema, liquidando todas as notas fiscais de fornecedores/ banco para a companhia, efetuando o lançamento contábil.
Realizar a contabilização das transferências bancárias, verificando se tudo foi realizado e aprovado, efetuando os lançamentos contábeis por banco, relatando as saídas/ entradas de numerário.
Gerar no sistema boletos ou documentos para pagamentos de outros títulos (OT), devidamente aprovado pelos responsáveis, realizando os pagamentos.
Inserir no sistema as previsões de pagamentos que são realizados todo mês, efetuando o controle, verificando as previsões que não foram utilizadas, pedindo o cancelamento ou a liquidação das mesmas, obtendo os dados por dia e mês.
Analisar a aplicação de juros, descontos, etc., verificando o porque dos descontos ou dos juros com o fornecedor, contabilizando os mesmos, garantindo os pagamentos nos valores corretos.
Controlar os adiantamentos à fornecedores, verificando se tem o pedido de compras aprovado e entrada da nota fiscal no sistema, dando baixa no sistema contábil e no contas a pagar.
Analisar as devoluções, verificando a entrada da nota fiscal de devolução no sistema e o pagamento efetuado, efetuando o devido desconto e contabilizando, garantindo o pagamento correto.
Entrar em contato com os fornecedores, solicitando o boleto, dados bancários, abatimentos, prorrogações, etc., garantindo a melhor forma de pagamento.
Separar todos os documentos recebidos pelo correio ou pelo malote, alimentando o sistema, quando necessário, arquivando nos devidos vencimentos, facilitando a localização dos mesmos.
Executar tarefas correlatas.