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Analista de Tesouraria Ii - Rio de Janeiro, Brasil - Celeo

Celeo

Empresa verificada

Rio de Janeiro, Brasil

há 4 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Somos formados por pessoas de diferentes idades e experiências profissionais.

No processo de seleção, bem como no desenvolvimento de carreira, aplicamos critérios de não discriminação e igualdade de oportunidades, de acordo com o que recomenda a nossa cultura e nosso Código de Ética e Conduta.

A Celeo apoia diversos projetos de cultura, educação, bem-estar, saúde, ações de cidadania, solidariedade, entre outros com o compromisso com a sociedade e acreditando que juntos formamos um time mais forte.

Reconhecemos a importância das pessoas para o nosso negócio e buscamos diariamente a construção de ambientes propícios ao desenvolvimento, segurança e bem-estar de nossos colaboradores, terceiros e prestadores de serviços, e ainda, da população próxima aos nossos empreendimentos, nos tornando um ótimo lugar para trabalhar todos os dias com #orgulhodeserceleo.

Responsabilidades e atribuições

Realizar a baixa de adiantamentos após a prestação de contas e analisar os documentos apresentados;
Realizar o processo de conciliação bancária, analisandose os extratos oriundos dos bancos e neste processo também classificar entradas financeiras não identificadas oriundas de colaboradores, clientes, governo, etc, em conformidade com o procedimento de tesouraria;
Controle, análise e projeção diária do fluxo de caixa analisando as entradas e saídas dos recursos sob um forte ótica de mentalidade de risco (evitar custo de oportunidade do capital e fraudes);
Transferir recursos financeiros entre as contas correntes da empresa e de terceiros, baseando nas programações do caixa da tesouraria para efetivação das transações de reforço de valores e de pagamentos preestabelecidos;
Manter sistemas de controle da tesouraria, efetuando o povoamento e atualização das operações financeiras realizadas, visando à gestão das transações efetivadas para subsidiar a elaboração de relatórios de acompanhamento (ex: Aging dos adiantamentos e relatórios);
Ter participação efetiva nos fechamentos contábeis e relacionamento com bancos;
Realizar o acompanhamento da realização do orçamento (objetivos e tendências), efetuando os ajustes necessários nas revisões trimestrais e na formação de novos ciclos orçamentários em relação ao serviço da dívida, impostos e taxas bancárias, remuneração de fianças e debêntures. Inclusive na alimentação e análise de acuracidade das informações nos sistemas de gerenciamento da companhia;

Requisitos e qualificações