Analista Financeiro Pl - Sao Paulo, Brasil - Tarraf Empreendimentos Imobiliários

Tarraf Empreendimentos Imobiliários

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Horário:

De segunda à sexta, das 7h45 às 18h03 com 1h30 de almoço.

Modalidade de trabalho:

Presencial

Contratação:

Efetivo - CLT

Nível:

Profissional

Descrição e
Responsabilidades:
As atividades serão desempenhadas de acordo com as demandas dos empreendimentos e do automotivo com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:

Controlar os saldos das contas bancárias, para confeccionar e analisar os saldos diários e realizado financeiro;
Controlar o fluxo de caixa das contas correntes da empresa, cobrar a operação quando o fluxo de caixa sinalizar saldo negativo;
Analisar os lançamentos na conta corrente da fábrica VW, débitos Banco Honda;
Controlar os cheques prédatados e cheques devolvidos;
Controlar os débitos frotistas junto a VW;
Confeccionar transferências bancárias, para cobertura das contas corrente;
Retirar dúvidas a respeito de pagamentos, emissão de comprovantes, informações sobre formas de pagamentos de fornecedores;
Analisar diariamente o disponível: caixa, bancos, aplicações e empréstimos om o acompanhamento do analista sênior;
Utilizar os limites de crédito do adiantamento VW para pagamento de veículos, de modo a não gerar pagamento de juros e encargos;
Alimentar a planilha de estoque de carro 0km observando os valores pagos, lançamento de juros e valor do veículo;
Criar índice de desempenho mensal;
Acompanhar a evolução e quitação de empréstimos contraídos, conferindo se os juros e correção estão sendo cobrados conforme contrato, bem como gerir o fluxo de caixa com foco na quitação dos empréstimos com o acompanhamento do analista sênior e contato com gerentes operacionais bancários;
Acompanhar a cobrança de tarifas bancárias, por meio da confecção com a apuração mensal dos débitos tarifários de todas as contas bancárias. Criação de índice de desempenho mensal com o acompanhamento do analista sênior e caso necessário contato com gerentes operacionais bancários;
Manter em dia o Serasa das empresas do Grupo, por meio de consulta mensal e planilha de controle sanando pagamentos em aberto, através de contato com fornecedores se caso houver necessidade.

A conciliação será desempenhada para as contas dos empreendimentos e do automotivo com com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:

Conciliar mensalmente as contas bancárias da empresa, entre contas correntes, empréstimos e aplicações, do segmento Automotivo e Empreendimentos;
Lançar e analisar todas as tarifas bancárias de acordo com o extrato bancário;
Acompanhar as movimentações de crédito e débito das contas bancárias, para que todas sejam identificadas e conciliadas;
Verificar diariamente retorno de conciliação disponibilizado pelo banco;
Acompanhar estornos feitos na conta, correspondentes a pagamentos devolvidos com o acompanhamento do analista sênior;
Lançar transferências internas entre as empresas e lançamentos decorrentes de operações financeiras, no automotivo e empreendimentos;
Atender formalidades junto aos bancos com o acompanhamento do analista sênior;
Lançar créditos e débitos em razão de bloqueio ou desbloqueio judicial entrando em contato com as áreas caso seja necessário;
Lançar adiantamentos no sistema, quando necessário (pagamentos ou recebimentos não identificados);
Lançar recebimentos de reembolsos do plano de saúde Unimed
Automotivo;
Acompanhar diariamente relatórios contábeis no sistema Automotivo
Razão;
Entregar semanalmente percentual conciliado para os superiores com o acompanhamento do analista sênior;
Entregar a conciliação fechada mensalmente, seguindo os devidos prazos contábeis;
Tirar os extratos bancários das contas de aplicação financeira e financiamentos;
Realizar lançamentos das aplicações e resgates financeiros, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior;
Realizar lançamentos das contas de empréstimo, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior;
Conferir e corrigir algum lançamento caso necessário;
Preencher planilhas para a Tarraf Brasil mensalmente;
Buscar constantemente melhoramentos no sistema para desenvolvimento da conciliação com o acompanhamento do analista sênior;
Preencher planilhas de composição de saldos bancários mensalmente em conjunto com a gestão da área;

Requisitos:

Desejável:
Curso Superior em Administração, Contabilidade e afins.

Benefícios

Assistência médica; Seguro de Vida; Vale-refeição; Vale-transporte, Assistência Odontológica e Day Off de aniversário.

Sobre a empresa

SONHE. OUSE. VIVA.

Muito prazer, nós somos a TARRAF.

Estudamos a essência do ser humano, esse conhecimento é traduzido em projetos inovadores que buscam oferecer espaços de convivência que transformam a vida das pessoas.

MISSÃO
Const