Analista de Tesouraria Junior - Sao Paulo, Brasil - OEmprego
Descrição
Descrição:
- Contas a receber Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
- 2a ligação de cobrança
- Conciliação Bancária
- Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores
- Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week
- Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion
- Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto
- Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária
- Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber
Cargo:
ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - SÃO PAULO | Salario: R$ 3.187,51.
| Ensino:
Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia
| Turno:
Manhã e Tarde
| Area:
Controladoria, Economia, Financeiro
| Experiência:
| Cidade:
São Paulo / SP
Mais empregos da OEmprego
-
Estágio Ensino Médio
Esteio, Brasil - há 2 semanas
-
Costureira Lider
Cachoeirinha, Brasil - há 1 semana
-
Mecânico De Manutenção
Porto Alegre, Brasil - há 2 semanas
-
Assistente Fiscal
Sao Paulo, Brasil - há 3 semanas
-
Vendedor Externo
Canoas, Brasil - há 4 dias
-
Auxiliar Contábil
São Paulo, Brasil - há 2 dias