Analista de Tesouraria Pleno - Estado de São Paulo, Brasil - DPEN TECNOLOGIA LTDA

DPEN TECNOLOGIA LTDA

Empresa verificada

Estado de São Paulo, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Proposta de Trabalho

A proposta engloba conduzir o trabalho de Analista Financeiro Sênior, no Departamento Financeiro e Controladoria da Empresa, garantir com estratégias, insights e informações que visem a maximização do resultado de nosso trabalho, retenção e satisfação do cliente, bem como dos resultados da Companhia.

Atividades rotineiras

Conciliação e reports bancários
Atuação no fechamento diário dos Bancos (Conciliações Bancárias e adquirentes), conferência geral nos lançamentos do contas a pagar (Por centro de custos, competências, etc), realizando os ajustes necessários para a fim de garantir a exatidão dos lançamentos e respectivas baixas.

Contas a Receber

Acompanhar todo o processo da equipe e realizálo, de acordo com a demanda, o faturamento dos eventos de acordo com a especificação da cobrança, por meio de Notas Fiscais de prestação de serviços, Recibos de Locação e Notas de Débito, já pré calculadas, conforme orientação do contador da empresa.
Elaboração dos relatórios de encerramentos financeiros dos eventos, da empresa, semanal, de acordo as taxas já préestabelecidas através das propostas comerciais, custos operacionais, entre outros, para envio aos clientes.

Contas a Pagar

Acompanhar os lançamentos e realizálo, de acordo com a demanda, junto a equipe, por meio do internet banking, da empresa, se atentando a saldos diários, provisão de pagamentos, resgate de valores de investimentos, antecipação de valores de adquirentes, visando a garantir, caso haja necessidade, o menor custo de taxas para atender a demanda financeira do dia, além de acompanhar a equipe no processo de emissão de comprovantes, envio aos clientes a fim de garantir o processo totalmente finalizado.

Fluxo de caixa

Manter o fluxo de caixa da empresa sempre atualizado, após cada conciliação a fim de garantir a exatidão dos saldos para tomada de decisão.

Contabilidade

Intermediação entre empresa e contabilidade, relacionado a envio de documentos gerais, encerramentos mensais da empresa, e qualquer outra demanda que surgir.
Resultados Semanais e Gerais da Empresa
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO, gerar semanalmente o resultado da empresa, após o encerramento dos eventos e DRE, mensal, mantendo sempre o banco de dados atualizado do contas a pagar para a geração do Resultado da empresa, a fim de garantir a exatidão e controle interno dos lançamentos e tipos de despesas.

Conformidade regulatória

Garantir que todas as atividades financeiras estejam em conformidade com as regulamentações e normas financeiras aplicáveis.
Outras atividade pertinentes à área

Tipo de vaga:
Tempo integral, Efetivo CLT

Pagamento:
a partir de R$3.500,00 por mês

Benefícios: