- Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP 2a ligação de cobrança
- Conciliação Bancária
- Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores
- Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week
- Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion
- Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto
- Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária
- Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber
EXPERIÊNCIA: TesourariaHabilidade em EXCELVAGA TEMPORÁRIA (7 meses)
SALÁRIO: R$ 3. - SAO PAULO | Salario: R$ 3.
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Analista Sr. de Operações de Tesouraria
há 2 semanas
Citi Sao Paulo, BrasilThe Sec & Derivatives Intmd Analyst is an intermediate level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to fac ...
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Analista de Tesouraria
há 1 dia
Dmartini São Paulo, Brasil Tempo integralConhecimento sólido em todas as atividades relacionadas à tesouraria, incluindo gestão de caixa, previsão de fluxo de caixa, bem como operações bancárias. Finanças Corporativas: Compreensão profunda dos princípios de finanças corporativas, incluindo análise de investimentos, estr ...
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
Gi Group São Paulo, BrasilRequisitos: · •Formação Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração ou áreas relacionadas. · •Experiência em rotinas de contas a pagar ou tesouraria, envolvendo conciliações financeiras, imputs de pagamentos, contabilização de pagamentos, entre outros. · • Excel ...
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Analista de Tesouraria
há 1 semana
Souza RH São Paulo, BrasilConsultoria de RH admite Analista de Tesouraria em São Paulo (Centro). · Principais Responsabilidades: · Fluxo de caixa direto do Grupo (Real vs Orçado).Cotação e contratação de seguros inerentes à Tesouraria.Controlar e estruturar instrumentos de dívida (CRI, Debêntures, CCB, ...
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Analista de Tesouraria
há 1 dia
4N Consultoria em Recrutamento e Seleção São Paulo, BrasilAtuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário experiência na área de atuação. · Beneficios: · Formação Acadêmica: · Não informado · Experiência: · Salário: · A combinar · Cargo: · Analista de tesouraria · Empresa: · 4N Consultoria em Recrutament ...
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Analista Tesouraria
há 3 semanas
Klabin São Paulo, BrasilSer Klabin · Você já pensou em fazer parte de uma empresa centenária, líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais com muita história para contar, e ao mesmo tempo inovadora, sustentável e que sempre te desafia a ser melhor? · Nossa missão é ser referê ...
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Analista De Tesouraria
há 4 dias
Votorantim São Paulo, BrasilAnalista de Tesouraria Pleno | Vaga presencial em São Paulo SPSobre a Votorantim S.A: Gestora de investimentos com portfólio composto por ...
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Analista de tesouraria
há 2 dias
Vitacon São Paulo, SP, BrasilNo dia a dia agitado de SP, quantas pessoas têm o privilégio de ir onde querem quando querem? · REINVENTAMOS a vida das pessoas na cidade, gerando mais tempo para o que realmente importa. Inovação e mobilidade são genes fortes no nosso DNA, por isso nos movimentamos conforme as m ...
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Analista de Tesouraria
há 6 dias
Haller São Paulo, BrasilA CH BRAZIL, empresa líder no mercado de recrutamento e seleção, está buscando um profissional talentoso e motivado para ocupar a posição de Analista de Tesouraria em uma empresa renomada. Principais responsabilidades: - Realizar a gestão e controle do fluxo de caixa, garantindo ...
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Analista De Tesouraria
há 5 dias
Haller São Paulo, BrasilA CH BRAZIL, empresa líder no mercado de recrutamento e seleção, está buscando um profissional talentoso e motivado para ocupar a posição de Analista de Tesouraria em uma empresa renomada. Principais responsabilidades: - Realizar a gestão e controle do fluxo de caixa, garantindo ...
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
Dmartini São Paulo, BrasilConhecimento sólido em todas as atividades relacionadas à tesouraria, incluindo gestão de caixa, previsão de fluxo de caixa, bem como operações bancárias. Finanças Corporativas: Compreensão profunda dos princípios de finanças corporativas, incluindo análise de investimentos, estr ...
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
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há 6 dias
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Analista de Tesouraria
há 1 dia
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há 5 dias
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Analista de Tesouraria
há 1 dia
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Analista de Tesouraria
há 6 dias
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Analista de Tesouraria
há 5 dias
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Analista de Tesouraria Pleno
há 1 semana
Pacifica Continental São Paulo, BrasilEmpresa renomada do setor de logística, está contratando um Analista de Tesouraria Pleno, para fazer parte do seu time, com atuação em modelo híbrido em São Paulo. · Perfil do Candidato: Formação em áreas relacionadas a finanças; Experiência de aproximadamente 3 anos em Contas a ...
Analista De Tesouraria Jr - São Paulo, Brasil - Oemprego
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Descrição
Contas a receberBENEFÍCIOS: VT / VR (R$ 40,00 ao dia)
HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda a sexta-feira das 08h às 18h
ESCOLARIDADE: Ensino Superior em ADM / Contabilidade / Economia
IDIOMAS: Inglês Intermediário
Cargo:
ANALISTA DE TESOURARIA JR
| Ensino:
Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia
| Turno:
Manhã e Tarde
| Area:
Outros
| Experiência:
1 ano
| Cidade:
São Paulo / SP