Analista Financeiro - Brasilia - Montreal Viagens

Montreal Viagens

Empresa verificada

Brasilia

há 1 semana

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Descrição:

Desenvolver bom relacionamento com bancos, através de contatos constates com os gerentes;
Desenvolver relacionamento com fornecedores, clientes e parceiros;
Analisar os recebíveis da empresa, fazendo acompanhamento e identificando desvios entre os valores projetados e realizados, conforme orçamento anual;
Elaborar fluxo de caixa realizado e projetado, se baseando em estudos e levantamentos feitos sobre a receitas e despesas, levando em consideração o orçamento aprovado, as oscilações do mercado (sazonalidade) e histórico do comportamento da empresa;
Desenvolver projeção de caixa trimestral, tomando como base as despesas e receitas já aprovadas, observando as necessidades de captação de recursos, sazonalidade do período e histórico da operação;
Projeção de cenários financeiros através da elaboração de simulações que demonstrem os resultados possíveis que a empresa possa atingir, e ao mesmo tempo sinalizando antecipadamente os riscos financeiros que a empresa possa ter;
Acompanhar as entregas do fechamento contábil (Contas a Pagar e Tesouraria) para envio à Contabilidade, observando os prazos estabelecidos entre as áreas;
Acompanhar as cobranças das taxas e tarifas bancárias, por banco, quinzenalmente e quando necessário, elaborar plano de ação junto a Coordenação/Gerência;
Acompanhar a rotina das conciliações financeiras do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria;
Elaborar apresentação de resultado, em PPT, para a Gerência e Diretoria;
Elaborar relatórios gerenciais em Excel;
Fechamento e baixa de câmbio;
Elaborar posição bancária dos investimentos, analisando as possibilidades a curto, médio e longo prazo;
Acompanhamento dos fornecedores e adiantamentos em abertos;

Requisitos:

Ensino Superior Completo em ciências contábeis, administração, economia e/ou áreas afins.
Desejável especialização na área financeira;
Experiência como Analista Financeiro;
Excel nível Avançado
Desejável conhecimento no sistema SAP.

Benefícios:

3 abonos ao ano, Apoio Pass, Auxílio academia, Auxílio creche, Desconto Medicamento, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de Vida, Vale cultura, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte