Assistente Financeiro - Sao Paulo, Brasil - HOSPITAL SILVIO ROMERO
Descrição
Requisitos:
Conciliação Bancária: Emissão dos extratos bancários diariamente pela manhã, replicando em sistema, para o devido fechamento do dia
Fluxo de caixa:
Analisar os lançamentos de entrada, saída e saldos, para assegurar que haja tempo hábil em caso de necessidade de aportes
Banco do dia:
separar e conferir os movimentos que deverão ser pagos, com no mínimo dois dias de antecedência, o qual deve constar as assinaturas do gestor da área, da diretora financeira e da diretora de compras Conferência DDA, anexando junto ao banco do dia, para assegurar que não foi emitido nenhum título contra a empresa, sem nosso conhecimento, evitando protestos indevidos.
Lançamentos em sistema dos movimentos financeiros, não provenientes do sistema de compras ou faturamento, como folha de pagamento, VT, aluguel, reembolsos etc, mantendo sempre uma previsão de todas as despesas fixas e lançamento dos pedidos de compra aprovados pela diretoria.
Relatórios diários, como conciliação, títulos pagos, fluxo de caixa, para confronto com o relatório de títulos autorizados para pagamento.Cheques devolvidos deverão ser monitorados até sua quitação, ou seja, reapresentá-los, ou, providenciar sua retirada no banco, sempre reportando ao cliente e solicitando o pagamento.
Tesouraria:
Pagamentos em espécie de menor monta e liberação de cartões de crédito devem ser feitos controladamente. Melhoria contínua nos processos, ajustes de conduta, com foco numa profissionalização cada vez maior e melhor. Demais tarefas pertinentes ao departamento Administrativo / Financeiro, como contato com fornecedores, bancos, contabilidade, jurídico etc. Experiência na função. Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. Conhecimento em Sistemas integrados. Cursos extracurriculares de Finanças, Contábil e Office.
Escolaridade Mínima:
Curso Técnico
Formação desejada:
- Economia, Ensino Superior
- Ciências contábeis, Ensino Superior
- Contabilidade, Curso Técnico
- Administração de empresas, Ensino Superior
- Vale Alimentação
- Vale Transporte
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