Gerente Financeiro Administrativo - Sao Paulo, Brasil - COVABRA

COVABRA

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Realizar a gestão do setor Financeiro bem como: Auditar as Notas Fiscais a pagar, todos os dias o departamento Fiscal/Contábil liberar movimentação para auditar Notas Fiscais e documentos financeiros para pagamentos; Fazer a Conciliação Bancária, diariamente utilizando planilha em Excel constando o fluxo de caixa, emitir todos os extratos bancários através do site de cada banco; Acompanhar equipe Financeira nas relação atividades do departamento, oferecendo suporte a cada um para auxílio na resolução de problemas, dúvidas, questões que acontece no dia-a-dia; Negociar com Bancos processo de Capital de Giro e Leasings, aplicações, resgates (Compromissada/CDB), contatando diariamente todos os bancos em que o Covabra possuí contas, para realizar todos os processos tais como aplicações e Resgates, KG quando necessário, enviando orçamento e Nota Fiscal para o fechamento de Leasing entre outros; Liberar os Pagamentos diariamente, elaborando e liberando para um dos Diretores responsáveis realizar as transações nos bancos; Realizar controle diário dos cheques devolvidos em nossa contas corrente, informando a Analista de Crédito; Controlar e acompanhar todos os débitos indevidos que ocorrem, fazendo a cobrança do mesmo junto aos gerentes dos bancos; Homologar contas conciliadas diariamente analisando as conta que o Analista Financeiro Junior concilia e fecha no sistema; Gerenciar os Contratos de Empréstimos.

Já ter atuado no varejo será um diferencial.

Tipo de vaga:
Efetivo CLT

Salário:
R$6.000,00 - R$7.000,00 por mês

Benefícios: