Analista de Tesouraria Junior - Sao Paulo, Brasil - OEmprego

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Empresa verificada
Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Ana Silva

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter
Descrição

Descrição:


  • Contas a receber Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
  • 2a ligação de cobrança


  • Conciliação Bancária

  • Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
  • Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores
  • Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
  • Report mensal ( Ageing ) clientes Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
  • Suporte no Report cash balance week
  • Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
  • Suporte Report cash balance postion
  • Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre


  • Emissão de boleto

  • Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
  • Alimentação do fluxo de caixa
  • Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
  • Contas a pagar geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
  • Follow up de NFs para pagamento
  • Conciliação de adiantamento


  • Conciliação bancária

  • Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber

Cargo:
ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - SÃO PAULO | Salario: R$ 3.187,51.

| Ensino:
Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia

| Turno:

Manhã e Tarde

| Area:

Controladoria, Economia, Financeiro

| Experiência:

| Cidade:
São Paulo / SP
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