Analista de Tesouraria Pleno Rj - Rio de Janeiro, Brasil - Harpia Human Capital

Harpia Human Capital
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Empresa verificada
Rio de Janeiro, Brasil

há 3 semanas

Ana Silva

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter
Descrição

Principais Responsabilidades:


  • Executar as rotinas relacionadas a gestão de caixa de curto e longo prazos;
  • Monitorar as exposições bancárias da Companhia, de acordo com a Política de Investimentos de Caixa;
  • Controlar as obrigações e garantias dos contratos de dívida;
  • Controlar a custódia dos ativos em tesouraria;
  • Auxiliar no relacionamento bancário para fins de gestão de caixa e dívida e de acordo com as orientações da Diretoria Financeira e RI;
  • Propor atualizações, sempre que necessário, as políticas pertinentes a área de Tesouraria em parceria com o time de Governança Corporativa;
  • Executar as rotinas transacionais de tesouraria, incluindo: a execução do contas a pagar e a receber, a gestão de contas bancárias, a conciliação bancária e fechamento dos saldos bancários e negociação de produtos de tesouraria;
  • Executar os fechamentos de câmbio;
  • Reportar as posições de tesouraria e executar os relatórios gerenciais diários, semanais e mensais (posição de caixa e endividamento, controle de garantias das debentures, caixa mínimo, alavancagem);
  • Prestar atendimento à auditoria externa, sempre que necessário e elaborar as notas explicativas às Demonstrações Financeiras/Informações Trimestrais da Companhia relativas às operações da Tesouraria;
  • Propor e implementar melhorias nos processos sob sua responsabilidade.
Atuação presencial, após 90 dias possibilidade de ser híbrida (1x na semana Home Office).


Competências Técnicas:


  • Superior completo em Administração, Economia, Engenharia e áreas correlatas (Ciências Contábeis, Matemática, Ciencias Atuariais e Estatística);
  • Operações financeiras (investimentos de caixa, dívida, derivativos e câmbio);
  • Contratatos financeiros (empréstimos, operações de mercado de capitais, CGD, garantias);
  • Conciliação Bancária;
  • Pacote Office com
    Excel avançado;
  • Desejáel especialização em finanças;
  • Desejável experiência em área financeira.

Competências Comportamentais:


  • Trabalho em equipe;
  • Foco em resultados;
  • Comprometimento;
  • Comunicação;
  • Perfil analítico;
  • Atenção à detalhes.
  • Plano de Saúde;
  • Vale Alimentação;
  • Vale Refeição;
  • Seguro de vida;
  • Plano de Previdência Privada;
  • Bônus anual de até 3 salários;
  • Gympass.
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