Especialista de Tesouraria - Sao Paulo, Brasil - rsg

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Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 1 semana

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

RSG Brasil

São Paulo / SP

Cliente:
Empresa de Médio Porte - Fundição de Metais

Cargo:
Especialista de Tesouraria

Descrição:

Realizar projeção de fluxo de caixa diário, mensal e anual, organizar o contas a pagar de acordo com fluxo de caixa projetado, Tx. De desconto, Tx. De retorno, e o acompanhamento na liberação dos pagamentos;
Forte relacionamento bancário e diário;
Garantir a elaboração e reporte de relatórios gerenciais da área financeira;
Controlar os pagamentos, acompanhando a atualização e geração dos documentos necessários para a finalização do processo;
Monitorar as operações financeiras realizadas na empresa, bem como acompanhar as taxas para financiamentos, empréstimos, rentabilidade das aplicações e relacionamento junto às instituições financeiras;
Acompanhar e controlar as despesas, receitas financeiras da empresa, analisando relatórios gerenciais e negociando, junto aos gestores a realização de despesas que estão fora da política vigente;
Acompanhar a realização das entradas e saídas de caixa (realizado e forecast) comparado ao Budget; liderando junto as coordenações de operação, comerciais e administrativas reuniões de alinhamento, aprovação e acompanhamento de orçamento;
Elaborar e/ou revisar políticas da área da Tesouraria, com o foco em revisão de processos e controles;
Desejável viés e conhecimento de investimentos financeiros;
Orientar a gestão do contas a receber e régua de cobrança junto aos clientes, alinhado com as diretrizes das diretorias financeira e comercial, tendo em vista os acordos contratuais e particularidades dos clientes.

Perfil: