Analista Tesouraria Júnior - Sao Paulo, Brasil - Grafton Recruitment International

Grafton Recruitment International

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 5 dias

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Localizações

São Paulo
Indústria
Produtos químicos e borracha e plástico
Tipo de emprego

Permanente (CLT)

Publicado
Pessoa de contato

Descrição do emprego

Analista de Tesouraria Junior

Acompanhar, analisar, controlar e executar as rotinas de contas a pagar da empresa, sendo:
Recepcionar as solicitações de pagamentos, reembolsos, numerários, notas fiscais e despesas com cartões de crédito, analisando e separando os documentos por data de vencimento;
Analisar e conferir todos os documentos de pagamentos e movimentos financeiros diários do grupo;
Organizar os pagamentos, transferências e ordens de pagamentos por empresa e efetivalos diariamente via sistemas eletrônicos e/ou manuais (Office bank, CPG, Sispag, etc.);
Conferir e anexar os comprovantes gerados pelos sistemas aos documentos, objetivando assinatura dos procuradores e pagamentos destes;
Despachar os pagamentos efetuados no dia, devidamente documentados e aprovados, para as devidas áreas. (Contabilidade, RH, etc);
Emitir Darf ́s no sistema Sicalc e manter atualizalo mensalmente para recolhimentos de Pis, Cofins e Contribuição Social;
Gerar e controlar os débitos automáticos cadastrados junto aos bancos;
Analisar e promover atualizações e inovações para o melhor funcionamento e harmonia das atividades da área;
Conciliar via sistema SAP diariamente as contas correntes das empresas do grupo;
Acompanhar, analisar, controlar e executar as rotinas de contas a receber da empresa, sendo:
Enviar, receber, e controlar todos os arquivos e documentos, via sistema eletrônico ou via emissão de boleto bancário manual;
Separar as vias das notas fiscais do faturamento da Empresa, arquivando cópias no controle de recebimento;
Processar e dar manutenção no sistema de Contas a Receber de todas as notas fiscais de faturamento emitidas pelos terminais da Empresa;

LI-CM1

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