Analista de Contas a Pagar - Atibaia, Brasil - BBP - Brazilian Business Park
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Tecnica
INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA
código:000204
Receber e conferir solicitações de pagamentos, faturas, guia de impostos, contas de consumo e boletos bancários;
Manter controle dos compromissos financeiros para pagamento nos respectivos vencimentos.
Preparar relatórios semanais com previsão de pagamentos para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
Preparar o respectivo processo de inclusão de pagamento via bankline.
Efetuar as baixas de pagamentos no sistema
Controlar os pagamentos de contratos de prestação de serviços.
Calcular multa e juros sobre títulos vencidos.
Lançar tarifas bancárias
Conciliar os extratos bancários com os lançamentos do sistema
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