Analista de Tesouraria Pl - Sao Paulo, Brasil - AmorSaúde

AmorSaúde

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Responsável pela execução das atividades de fluxo de caixa, movimentações de aplicações financeiras, acompanhamentos e criação de indicadores indentificando sempre as oportunidades de melhoria, contribuindo para o atendimento às legislações vigentes e cumprindo os prazos e padrões estabelecidos, com a qualidade e ao menor custo possível, mediante adequada alocação de seus recursos técnicos e materiais.

Responsabilidades:

Planejar a gestão de caixa para o próximo período, tendo como base de levantamento o último período realizado, incluindo os principais investimentos previstos e demais provisões que possam impactar a gestão do caixa, visando contribuir para o equilíbrio do fluxo de caixa e levantamento de eventuais necessidades de capital.
Controlar o caixa e movimentos de aplicações financeira
Apoiar a equipe de FP&A, garantindo o desenvolvimento profissional e a alta performance dos colaboradores.
Acompanhar a performance financeira da empresa em relação às metas e objetivos estabelecidos, identificando oportunidades de melhoria e desvios em relação ao orçamento;
Apoiar na criação de indicadores financeiros / estratégicos para a área financeira.
Realizar as conciliações das contas bancárias, por meio de análises de relatórios de arrecadação e extratos emitidos pelas instituições financeiras especificando os débitos e créditos lançados, assim como tomar as devidas providências quando constatadas divergências, visando à apuração real do saldo e disponibilização de valores para aplicações financeiras, pagamentos de compromissos, antecipações de pagamentos e/ou transferências entre contas.
Apoiar em casos de cobranças extrajudiciais / judiciais, mediante contribuição na realização de contratos de confissão de dívida devidamente aprovados, processamento dos cálculos de encargos, conferência de documentos e sua efetiva finalização, visando obter o recebimento dos valores em aberto.
Conferir, controlar e realizar pagamentos e compras de forma emergencial com o fundo fixo, visando contribuir para a otimização das operações da AmorSaúde.
Conferir o fechamento financeiro e contábil, com base na legislação e procedimentos pertinentes, inclusive o controle de créditos extemporâneos e ressarcimentos fiscais junto à contabilidade, de forma a assegurar a correta apuração dos impostos administrados pela área, bem como das obrigações acessórias (SPED fiscal, EFD, contribuições, DCTF ́s, GIAs).
Realizar os fechamentos diários dos movimentos financeiros e verificar a exatidão da documentação correspondente, tais como notas ficais e comprovantes, visando assegurar que os documentos sejam entregues à contabilidade nos prazos estabelecidos.
Arquivar periodicamente os documentos pertinentes aos fatos administrativos e financeiros, visando garantir a temporalidade da documentação perante os órgãos fiscalizadores.
Atender clientes internos e externos para esclarecimentos de dúvidas ou solicitações, visando contribuir para a compreensão das políticas da AmorSaúde e execução dos procedimentos de maneira correta.