Analista de Tesouraria - Ponta Grossa, Brasil - PACCAR

PACCAR

Empresa verificada

Ponta Grossa, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

A DAF/PACCAR acredita na diversidade e entende que diferentes perspectivas e experiências fazem a diferença._

A equidade entre gêneros, etnias, classes sociais e necessidades especiais é prioridade para nós._
Por isso, todas as nossas vagas estão abertas a pessoas com ou sem deficiência._

- #WeArePACCAR_

RESUMO:

Apoiar na gestão dos ativos financeiros da companhia, prezando pelas condutas e procedimentos estabelecidos pelo grupo PACCAR globalmente, e nas atividades voltadas a gerenciamento de fluxo de caixa, pagamentos, investimentos, captações, seguros, operações de hedge, câmbio, controle de exposição cambial, gerenciamento de usuários bancários, SOX, auditoria interna e externa, reportes regulatórios, registro, manutenção e liquidação de ativos e passivos junto à [B]3, SELIC, Banco Central, FGC, etc).

RESPONSABILIDADES:

Realizar os fechamentos de câmbio de importações, exportações, financeiros e empréstimos;
Realizar análise das exposições cambiais da companhia referentes às operações de importação da empresa, atuando na mitigação destes riscos via instrumentos financeiros de acordo com as políticas aprovadas;
Atuar na gestão de fluxo de caixa e liquidez, garantindo a liquidez dos investimentos;
Realizar geração de relatórios diários disponibilidades para a Tesouraria Corporativa;
Controlar as captações e estruturação de novas alternativas de funding;
Controlar Investimentos;
Controlar os vencimentos das aplicações financeiras e empréstimos;
Apoiar na estruturação de novos produtos do banco;
Gerar relatórios exigidos pelos órgãos reguladores;
Suportar contabilidade e controladoria com forecasts e informações das atividades da área;
Seguir as políticas de Tesouraria e SOX, a fim de garantir a excelência e evitar riscos para o negócio;
Atender as auditorias internas e externas, seguindo as políticas de Tesouraria;
Suportar o relacionamento bancário da empresa junto às instituições financeiras locais e suporte ao relacionamento global;
Controlar a gestão dos seguros e dar suporte ao Corporate Treasury e Corretora local;
Suportar a gerência de Tesouraria na implementação de novas tecnologias e práticas visando à eficiência do processo e garantindo a relevância e confiabilidade da informação financeira no âmbito da tesouraria;
Suportar a gerência nos comitês e reuniões locais e globais;
Suportar o Corporate Treasury com reportes periódicos;
Apoiar processos de contas a pagar.

QUALIFICAÇÕES:

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Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis, Economia, Administração e/ou áreas afins. Pós-Graduação ou MBA será diferencial.
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Competências Comportamentais Desejáveis: Planejamento; Organização; Trabalho em equipe; Resolução de Problemas; Orientação para Resultado; Flexibilidade; Proatividade; Visão Financeira Analítica; Resiliência e Iniciativa.
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Competências Técnicas Desejáveis:_Inglês Avançado (leitura, escrita e fala)_**; Pacote Office (Excel Avançado); Conhecimentos em Produtos Bancários e Matemática Financeira.