Analista de Tesouraria - Sao Paulo, Brasil - Obramax

Obramax

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

A
Obramax é o primeiro atacado e varejo de materiais de construção no Brasil Nosso propósito é democratizar e facilitar o acesso de todos os brasileiros à moradia digna, saudável e sustentável.

Fazemos parte do
Grupo Adeo, 3o maior grupo varejista de materiais de construção do mundo e o 1o na Europa e no Brasil.

Outras marcas que integram o grupo são:
Leroy Merlin, Bricoman, Bricomart, Zódio, KBane e outras.

Suas principais atividades são:

Efetuar o fechamento do fluxo de caixa diário, mensal, anual e preenchimento dos controles correlatos, com garantia de recursos para cobertura do saldo das contas correntes;
Garantir que os saldos bancários das contas em titularidade da Obramax sejam retratados às contas contábeis da empresa através da conciliação diária;
Efetuar o fechamento de câmbio Não Revenda, e acompanhar as respectivas compensações de pagamento através do sistema;
Reportar mensalmente os controles correlatos à atividade de câmbio para os interessados: invoices, cálculos e contrato;
Acompanhar, analisar e negociar as despesas bancárias com os bancos em que a Obramax possui conta corrente; acompanhar e conciliar os valores de empréstimos bancários e intercompany (mútuos);
Divulgar as políticas, processos e procedimentos da Tesouraria através de informes e dos canais de comunicação adequados ao públicoalvo;
Efetuar o planejamento dos investimentos em renda fixa assegurando as melhores oportunidades de rentabilidade e segurança por meio das instituições homologadas pela Obramax;
Apoiar na automatização de processos buscando soluções que otimizem a performance da área com segurança na gestão dos dados financeiros da Companhia.

Para fazer parte da família Obramax você deve ter alguns conhecimentos e habilidades: