Assistente de Tesouraria - Cerquilho, Brasil - Valle Recursos Humanos

Valle Recursos Humanos

Empresa verificada

Cerquilho, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Suportar a área comercial para confirmação de pagamentos, consulta e solicitações de crédito, abatimento de devoluções, negociação de títulos vencidos, disponibillização das notas para antecipação etc, de forma a contribuir para a execução dos faturamentos diários;

Garantir o controle da liberação de créditos especiais;
Controlar diariamente os recebíveis da companhia, para atuação imediata nos casos de inadimplência e garantir que o sistema reflita a real posição do descoberto do cliente;
Atender as solicitações de clientes e fornecedores;
Garantir que as carteiras com títulos em garantia estejam sempre cobertas;
Elaborar e analisar semanalmente, ou quando necessário, a previsão de recebíveis;
Atuar de forma pró ativa junto aos clientes para liberação das notas de cessão nos portais, assegurando que os recursos estarão disponíveis conforme necessidade de caixa e a antecipação no momento correto para redução de custos;
Preparar os relatórios mensais com a posição do Trade Payable e Receivable, acrescido da posição de vencidos e dias de descoberto;
Conferir a atualização diária das taxas Câmbio, Selic e LME no sistema;
Confirmar com os bancos as taxas de antecipação de crédito para os clientes que pagam via cessão e informar mensalmente Price, para que possa atualizar o preço;
Efetuar os lançamentos de contencioso e PDD, quando necessário;
Analisar o Serasa do cliente para cadastro e/ou quando necessário;
Preparar, conferir e validar o Contas a Pagar e Assegurar que todas as aprovações foram feitas, afim de cumprir com os prazos de pagamento estabelecidos pelos fornecedores e não haja protestos contra a empresa quando necessário;
Promover o fechamento dos câmbios de exportação, passando pelo controle documental, cotação na mesa e controle dos contratos de câmbio, se necessário;
Cadastrar e alterar dados bancários de fornecedores no sistema quando necessário;
Acompanhar o Analista de Tesouraria em suas atividades essenciais, para que possa executálas, se necessário.