Analista Financeiro - Rio de Janeiro, Brasil - Harpia Human Capital
Descrição
Monitorar as exposições bancárias da Companhia, de acordo com a Política de Investimentos de Caixa;Acompanhar a estrutura de capital da Companhia e avisar ao gestor sempre que houver desenquadramento ou previsão de desenquadramento;
Controlar as obrigações e garantias dos contratos de dívida;
Controlar a custódia dos ativos em tesouraria;
Auxiliar no relacionamento bancário para fins de gestão de caixa e dívida e de acordo com as orientações da Diretoria Financeira e RI;
Propor atualizações, sempre que necessário, as políticas pertinentes a área de Tesouraria em parceria com o time de Governança Corporativa;
Executar as rotinas transacionais de tesouraria, incluindo: (i) a execução do contas a pagar e a receber; (ii) a gestão de contas bancárias, (iii) a conciliação bancária e fechamento dos saldos bancários e (iv) negociação de produtos de tesouraria;
Executar os fechamentos de câmbio;
Reportar as posições de tesouraria e executar os relatórios gerenciais diários, semanais e mensais (posição de caixa e endividamento, controle de garantias das debentures, caixa mínimo, alavancagem);
Prestar atendimento à auditoria externa, sempre que necessário e elaborar as notas explicativas às Demonstrações Financeiras/Informações Trimestrais da Companhia relativas às operações da Tesouraria;
Propor e implementar melhorias nos processos sob sua responsabilidade.
Superior completo em Administração, Economia, Engenharia e áreas correlatas (Ciências Contábeis,
Matemática, Ciencias Atuariais e Estatística)
Desejáel especialização em finanças
Desejável experiência em área financeira
Plano de Saúde Bradesco
Seguro de Vida
Vale Refeição - R$45,00 (dia)
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