Tesouraria - Curitiba, Brasil - GREIN RH
Descrição
Nível:
Analista
Cursos de:
Contabilidade, Economia ou Administração;
Escolaridade:
Graduação - Completo
Tipo de contrato:
CLT
Jornada de trabalho:
COMERCIAL
Responsabilidades e Experiências desejáveis:
Analista de Tesouraria
- Atuar com a análise e conciliação bancária, financeira - contábil;
- Elaboração de relatórios gerenciais e pelo follow-up de atividades;
- Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos;
- Preparar o caixa diário e acompanhar o fluxo de caixa;
- Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária, mensal e anual do fluxo de caixa;
- Análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;
- Participação efetiva em fechamentos contábeis;
- Relacionamento com bancos e manutenção de cadastros junto as instituições financeiras;
- Acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais;
- Responsável por controlar a rentabilidade da carteira de investimentos;
- Responsável pela captação de financiamentos, dívida bancária e gestão do custo da dívida;
- Buscar soluções para redução do custo financeiro da Companhia;
Requisitos:
- Graduação em Contabilidade, Economia ou Administração;
- Experiência nas áreas de tesouraria, gestão de fluxo de caixa e preparação de relatórios gerenciais;
- Conhecimento básico de matemática financeira;
- Captação de recursos e relacionamento bancário;
- Conhecimento avançado em Excel e Power Point;
- Experiência preferencialmente nos sistemas SAP ou KMM;
- Experiência preferencialmente em empresas de Transportes ou com faturamento acima de R$ 200 Milhões;
3 anos
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