Analista Financeiro - Rio de Janeiro, Brasil - Empresarial Assessoria em Gestão e Saúde

Empresarial Assessoria em Gestão e Saúde
Empresarial Assessoria em Gestão e Saúde
Empresa verificada
Rio de Janeiro, Brasil

há 3 semanas

Ana Silva

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter
Descrição

APOIO À GESTÃO FINANCEIRA

Escolaridade

  • Graduação em Ciências Contábeis (obrigatório)

Conhecimentos e Habilidades

  • Experiência em área financeira / contabilidade;
  • Conhecimentos de aspectos fiscais / tributários;
  • Experiência com sistema ERP (ideal SAP);
  • Domínio de pacote office

Rotinas de Trabalho

  • Utilizar informações obtidas com SAP R3 e outros sistemas, para elaborar planilhas de comparativo mensal entre previsto x realizado (curto e longo prazo).
  • Obter e consolidar justificativas para as variações/desvios de lançamentos contábeis fora do prazo.
  • Levantar e identificar se custos e receitas registrados no mês são referentes a competência de análise e calcular o indicador de lançamentos contábeis fora do prazo.
  • Gerar gráfico associado ao acompanhamento de fluxo de caixa.
  • Levantamento diário de informações relativas à saldo de caixa, recebimentos, saídas, tributos, pagamentos administrativos, atualização da aplicação financeira aplicações financeiras no SAP R
  • Outlook contábil e projeção do demonstrativo de fluxo de caixa mensal Direto e Indireto.
  • Interagir com as gerências para obter informações de fluxo de caixa diário, premissas econômicas, moedas contratuais dos financiamentos, taxas bancárias, dentre outras necessárias para o desenvolvimento do outlook de pagamentos não efetuados.
  • Extrair informações do SAP R3 e BW para identificar custos registrados não pagos com mais de 30 dias da Folha de Registro de Serviço (FRS) com o documento NL liberada.
  • Elaborar gráficos contendo pagamentos pendentes, considerando o "aging" de contas a pagar dos valores pendentes de recebimento.
  • Extrair informações do SAP R3, BW e demais sistemas e gerências para consolidar em planilha faturamentos não recebidos, provisões de receita e gerar o gráfico de "aging" de recebimentos pendentes (contas a receber) de liquidação de documentos de cobrança.
  • Emitir relatório mensal contendo cálculo dos valores pagos, PMP e informações de documentos contábeis, "prints" do SAP, NFSe, comprovante de pagamentos e razão contábil.
  • Identificar os valores compensadas no mês e comparar com o período final da medição, calculando o prazo médio de pagamento.
  • Gerar gráficos e indicadores contábeis associados. Identificar os valores compensados na transação FBL1N dentro do mês e comparálos com o valor de saída operacional (fluxo de caixa diário) e solicitar lançamento de provisão de custo e receita, conforme informação fornecida pelas gerências, por meio de SST, Botão de Serviço ou qualquer outra ferramenta.
  • Conferir se os pedidos realizados pela SST foram adequadamente cadastrados no SAP R
  • Solicitar estorno de provisões, conforme demanda das gerências, por meio de SST.
  • Realizar o acompanhamento das atividades por meio de planilha eletrônica, e coletar das áreas com os comentários e justificativas sobre as provisões solicitadas, estornadas e SSTs emitidas identificando rejeições de MIRO e Fatura no processo de pagamento; (x)

Extrair mensalmente relatório do SAP contendo:
Receita Líquida, Custo e Despesas Administrativas da Companhia.

  • Segregar receita por cliente, considerando o percentual de participação da empresa em cada consórcio em que ela for cliente, apoiando no preenchimento de diversas planilhas, como PDG, BOFC, Apoio Geral, etc e emitir Nota Fiscal de Serviços (NFS).
  • Identificar os documentos que servem de base para gerar os faturamentos (Relatórios de Medição dos clientes), criar as ordens de vendas e documentos de faturamento. Acompanhar o recebimento de todos os faturamentos, tratando eventuais inconsistências no processo.
  • Acompanhar o protocolo de pagamento, desde o protocolo da NFS até a sua liquidação. Identificar as rejeições de MIRO no SAP ou em qualquer outro cliente e buscar solucionar erros no processo de emissão, corrigindo as NFSe.
  • Emitir carta de correção; cancelar eventuais NFSe e de protocolos com erro. Executar demais atividades correlatas.

Tipo de vaga:
Tempo integral, Efetivo CLT


Salário:
R$3.250,00 por mês


Benefícios:


  • Assistência médica
  • Assistência odontológica
  • Auxíliointernet
  • Seguro de vida
  • Trabalho remoto
  • Valealimentação
  • Valerefeição

Horário de trabalho:

  • De segunda à sextafeira
  • Turno de 8 horas

Tipos de pagamento adicional:

  • 13o salário
  • Adicional de férias

Pergunta(s) de seleção:

  • Qual o sistema ERP que você já trabalhou?
  • Quanto tempo de experiência possui na área tributária?
  • Quanto tempo de experiência você tem na área financeira/contábil?

Escolaridade:

  • Ensino Superior completo (preferencial)

Experiência:


  • Finanças (obrigatório)
  • 24 meses no mínimo nas rotinas apresentadas (obrigatório)

Licença/Certificação:

  • Graduado em Ciências Contábeis? (obrigatório)
Prazo para inscrição: 07/08/2023

Data de início prevista: 11/08/2023
Mais empregos da Empresarial Assessoria em Gestão e Saúde
Ver todos os empregos de Empresarial Assessoria em Gestão e Saúde