Analista de Tesouraria Sênior - Mogi das Cruzes, Brasil - Grupo Vamos
Descrição
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
- Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;
- Suportar o processamento das operações relacionadas aos produtos de Tesouraria como derivativos (SWAP), efetuando os controles e processos pertinentes aos mesmos;
- Participar dos fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento e ajustes necessários nas revisões mensais;
- Conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido;
- Conciliação em Moeda Estrangeira
- Dolar e Euro;
- Responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária (aplicações/empréstimos);
- Elaboração de relatório gerencial e followup das atividades.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
- Conhecimento avançado no Excel;
- Facilidade para trabalhar em equipe;
- Bom raciocínio lógico, perfil analítico;
- Experiência com relatórios gerenciais;
- Experiência com análise de fluxo de caixa diário;
- Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia e áreas correlatas.
Tipo de vaga:
Efetivo CLT
Salário:
R$2.429,3- R$5.500,00 por mês
Benefícios:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Valetransporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sextafeira
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