Analista Financeiro - Barueri, Brasil - Âme
Descrição
Objetivo Principal do Cargo
- Efetuar as atividades de contas a pagar/receber executando conciliação bancária, conferencia de contas correntes, realizando pagamentos, controlando caixa, administrando as aplicações, emitindo relatório de recebimento, extratos bancários, títulos, negociando com clientes.
Principais atividades (Atribuições e Responsabilidades)
Contas a Pagar:
Programar as atividades de contas a pagar da empresa, ou seja, pagamentos a fornecedores, impostos, reembolsos, impostos sobre importações, folha de pagamento e outros, atentando para a validação da documentação, prazos e devidos comprovantes, conforme procedimento da empresa.
Receber os documentos (NFs, relatórios bancários, relatórios de despesas, prestações de contas, etc), conferindo os dados dos mesmos e garantindo que a documentação/comprovantes atendam as informações descritas nos documentos (identificação de emissor, valor a ser pago, discriminação de impostos, comprovantes de despesas, identificação do tipo de despesa, autorização/validação do gestor responsável).
Acompanhar os pedidos de compras, assim como as notas fiscais recebidas, analisando as necessidades para a liberação de pagamento no caso de não liberados e lançados no sistema.
Realizar as baixas e conciliação do contas a pagar diariamente, efetuando os lançamentos necessários e mantendo os saldos bancários conciliados com o módulo financeiro e contábil do sistema.
Controlar o "caixa pequeno" ou 'Fundo Fixo", com volume de numerário para cobrir pequenas despesas, liberando valores mediante solicitação e assinatura na retirada, controlando a prestação de contas.
Efetuar as retiradas bancárias de valores sob sua alçada de acordo com a necessidade da empresa para uso exclusivo do "caixa pequeno".
Efetuar compras em moeda estrangeira (Dólar, Euro ou outras moedas) conforme necessidade e solicitação da diretoria.
Controlar os acertos das despesas em moeda estrangeiras (Planilha Excel) - Caixa moeda estrangeira.
Realizar a provisão para a folha de pagamentos de acordo com informações do setor de Recursos Humanos e manter também arquivos eletrônicos dos comprovantes dos pagamentos efetuados para todos os funcionários.
Controlar todos os processos de importações com os documentos necessários para o fechamento de Câmbio.
Realizar o fechamento de câmbio de importações de produtos e matérias primas, no prazo de vencimento, monitorando a moeda e verificando o melhor momento para o fechamento e mantendo também arquivos eletrônicos dos comprovantes de pagamento e contratos de câmbio.
Bancos, PA - adiantamento á fornecedores nacionais e estrangeiros, fornecedores nacionais e estrangeiros, adiantamentos á funcionários, devolução de fornecedores, fundo fixo e outras.
Controlar o Fluxo de Caixa (emitindo os relatórios necessários para alimentar a planilha gerencial e suporte nas informações para o Fluxo de Caixa de 90 dias).
Contas a Receber:
Emitir relatório de retorno bancário, verificando entradas de títulos, liquidações, analisando a movimentação financeira ocorrida, garantindo o acompanhamento e atualização de informações diariamente.
Emitir os relatórios gerenciais de títulos vencidos, a vencer e pedidos em carteira diariamente para análise da Controladoria e Diretoria.
Efetuar os lançamentos financeiros no sistema (Contas a Receber) de recebimentos antecipados (RA) dos clientes para as devidas compensações após faturamento.
Liberar pedidos de vendas no módulo faturamento após analisar créditos e inadimplências.
Controlar o monitoramento do Serasa dos 100 principais Clientes (Gerenciamento de Carteira) alimentando a planilha diária e enviando aos setores e colaboradores responsáveis.
Efetuar os fechamentos de câmbio de exportações, monitorando a moeda e verificando o melhor momento para o fechamento, mantendo também arquivos eletrônicos dos comprovantes de recebimento e contratos de câmbio.
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