- Elaborar o fluxo de caixa e investimentos da companhia, conforme targeting estabelecido pela CVM, bem como as notas explicativas de valores e balanço, gerando os relatórios anuais para a alta administração da empresa;
- Atendimento a alta administração e Bancos, Instituições Financeiras e Acionistas e auditoria interna e externa;
- Garantir a correta contabilização dos recebimentos mensais;
- Garantir a entrega das obrigações acessórias;
- Reportar mensalmente o fluxo de caixa.
- Elaborar e analisar DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa;
- Apresentação de fechamento mensal e trimestral de caixa;
- Atuar na gestão das carteiras de captação de recursos (BNDES, Fundos de Investimentos e Fundos de Investimento);
- Executar outras atividades correlatas a critério do supervisor de cada setor, sempre que solicitado;
- Conferência de fluxo de caixa e recebimento;
- Avaliação de pagamentos;
- Provisões e cálculos de capital de giro (exemplo: taxa de conversão, controle de caixa, etc);
- Conhecer técnicas de análise tributária;
- Participar das negociações de operações bancárias e estruturar as áreas de capital e capital externo com alinhamento com a Diretoria;
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Especialista de Tesouraria
há 4 dias
Vigor São Paulo, SP, BrasilVocê será responsável por: · Realizar atividades de execução, acompanhamento e análise de desempenho ligadas as atividades de investimentos, captações, hedge, contratação de câmbio; · Será responsavel por acompanhamento de KPYs e elaboração de reports, analisando cenários, risc ...
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Especialista de Tesouraria
há 2 semanas
PagSeguro São Paulo, BrasilJOB DESCRIPTION · Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos · Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evol ...
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Especialista De Tesouraria
há 2 semanas
The BIG Jobsite São Paulo, BrasilVocê será responsável por:Realizar atividades de execução, acompanhamento e análise de desempenho ligadas as atividades de investimentos, captações, hedge, contratação de câmbio;Será responsavel por acompanhamento de KPYs e elaboração de reports, analisando cenários, riscos e cus ...
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Especialista de Tesouraria
há 2 semanas
PagBank Sao Paulo, BrasilNascemos em 2006 para revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros. · Foi com a gente que os consumidores passaram a comprar e vender – dentro e fora da internet – de forma rápida, simples e segura. Fizemos história lançando a 1a ...
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Especialista em Tesouraria
há 1 semana
Sencinet São Paulo, Brasil effectiveJOB DESCRIPTION · Será responsável pela gestão de fluxo de caixa, determinar as melhores fontes de financiamento e investindo no mercado de capitais, se certificará de que as demonstrações financeiras da empresa estejam corretas e em linha com a contabilidade e os regulamentos d ...
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Especialista De Tesouraria
há 2 semanas
buscojobs Brasil São Paulo, BrasilRequisitos:Superior completo em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia ou área relacionada.Experiência de pelo menos 2 anos com análise de dados, preferencialmente na área de serviços financeiros.Experiência no mercado financeiro (bancos ou meios de pagamento).Conhecimento ...
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Especialista em Tesouraria
há 1 semana
Sencinet São Paulo, BrasilJOB DESCRIPTIONSerá responsável pela gestão de fluxo de caixa, determinar as melhores fontes de financiamento e investindo no mercado de capitais, se certificará de que as demonstrações financeiras da empresa estejam corretas e em linha com a contabilidade e os regulamentos da co ...
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Especialista De Tesouraria
há 1 semana
Vigor São Paulo, BrasilVocê será responsável por:Realizar atividades de execução, acompanhamento e análise de desempenho ligadas as atividades de investimentos, captações, ...
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Especialista De Tesouraria
há 2 semanas
Vigor São Paulo, BrasilVocê será responsável por:Realizar atividades de execução, acompanhamento e análise de desempenho ligadas as atividades de investimentos, captações, hedge, contratação de câmbio; Será responsavel por acompanhamento de KPYs e elaboração de reports, analisando cenários, riscos e cu ...
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há 2 semanas
Principal Sao Paulo, Brasil**I.** · **Nível da posição**: · - É reconhecido como um especialista na sua disciplina/processo dentro da organização · - Possui conhecimento abrangente e/ou especializado · - Interpreta de forma efetiva questões do negócio, internas ou externas, e recomenda soluções/melhores pr ...
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Especialista Tesouraria
há 3 semanas
C-Level Group São Paulo, BrasilA C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão C-LEVEL EXECUTIVE, atuamos com recrutamento de posições de alta liderança, conselho e posições estratégicas nas empresas. Estamos assessorando uma industria multinacional na busca por um ...
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Especialista de Tesouraria
há 2 semanas
The AES Corporation Sao Paulo, BrasilSomos uma empresa focada em energia renovável, com geração hidráulica, solar e eólica. · Oferecemos soluções sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente. · Aqui, acreditamos na importância da energia para hoje e amanhã e que todos podem e devem fazer parte desta transf ...
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Especialista em Tesouraria
há 3 semanas
OEmprego Sao Paulo, Brasil**Horário de trabalho**: DAS 22:08 ÀS 07:05, DE SEGUNDA A SEXTA. · **Tipo de vaga**: Efetivo · **Experiência**: 6 MESES EXPERIÊNCIAS EM INDUSTRIA, SERÁ UM DIFERENCIAL QUEM TRABALHOU EM MÁQUINAS DE EMBALAGENS. · **Observacoes**: MORAR EM CANOAS, ESTEIO, SAPUCAIA. · **Administração ...
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Especialista Tesouraria
há 3 semanas
C-Level Group Sao Paulo, BrasilA C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão C-LEVEL EXECUTIVE, atuamos com recrutamento de posições de alta liderança, conselho e posições estratégicas nas empresas. Estamos assessorando uma industria multinacional na busca por um ...
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Especialista de Tesouraria
há 3 semanas
Vagas Confidenciais Sao Paulo, BrasilPosição terá foco principal em projeção de fluxo de caixa curto e longo prazo; · Participação efetiva no acompanhamento do Budget e Forecast, realizando os ajustes necessários nas revisões periódicas; · Relacionamento direto com outras equipes (Contabilidade, Contas a Pagar, Cont ...
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Especialista Tesouraria
há 13 horas
Oficina de Talentos São Paulo, BrasilDescrição · Responsável por análises que demandem elevado conhecimento técnico e específico em Tesouraria, como análise e projeção do Cash Flow de curto e longo prazo e ainda as atividades relacionadas a Risk Management. · Gestão de investimento e captações no mercado financeiro ...
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Especialista de Tesouraria
há 5 dias
Hub Talent Sao Paulo, BrasilNegociar garantias, tais como fianças bancárias, **carta de crédito** e cartas de crédito em standby; · - Modelagem Financeira / business cases; · - Atender aos **controles SOX**, auditoria interna e externa; · - Elaborar e acompanhar **budget, forecast** e execução de encargos f ...
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Especialista de Tesouraria
há 2 semanas
rsg Sao Paulo, Brasil**RSG Brasil** · **São Paulo / SP** · **Cliente: Empresa de Médio Porte - Fundição de Metais** · **Cargo: Especialista de Tesouraria** · **Descrição**: · - Realizar projeção de fluxo de caixa diário, mensal e anual, organizar o contas a pagar de acordo com fluxo de caixa projetad ...
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Especialista de Tesouraria
há 4 dias
Clash Sao Paulo, Brasil**WE'RE GAME CHANGERS**: · A Clash é a investment company à frente do seu tempo que faz negócios game changers. · Empoderamos líderes e empreendedores a darem ritmo e transformarem suas operações. Somos um atalho estratégico que transfere conhecimento, acelera sucessos e gera imp ...
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Especialista de Tesouraria
há 2 semanas
Sem Parar Sao Paulo, BrasilSe você gosta de se conectar com as pessoas, tem paixão por criar soluções inovadoras, repletas de tecnologia e gosta de celebrar muito (por aqui adoramos comemorar as conquistas) chegou na melhor oportunidade Vem com a gente #VemserImparável · **Responsabilidades e atribuições** ...
especialista de tesouraria sr - São Paulo, Brasil - 2W Ecobank
Descrição
Muito além da energia
Somos uma plataforma com o objetivo de fornecer energia renovável, finanças verdes e sustentabilidade em um só lugar.
/nFormação superior em administração, finanças ou áreas correlatas.
Pós graduação será diferencial.
**Perfil**:
-Atenção aos detalhes e precisão em suas análises, garantindo que todos os aspectos financeiros sejam registrados e relatados com precisão
-Habilidades de comunicação para articular efetivamente análises financeiras complexas para as áreas de negócio, auditorias interna e externa e articular questões relacionadas aos controles internos (visão de processos).
-Adaptação a mudanças nas regulamentações contábeis e em novos processos de negócio, abraçando inovações tecnológicas que possam melhorar a eficiência do processo contábil.
Diferencial:
-Compreensão do Setor Elétrico: ter um bom entendimento do setor elétrico, incluindo: as operações das empresas e os desafios.
/n
Usuários da profissão especialista de tesouraria sr em São Paulo
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Danilo Molinari
Analista de investimentos alternativos
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Elvis Oliveira
Group Product Manager | Head de Produtos
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Bibiana Batista
Especialista de Tesouraria
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Anderson Augusto Lobo
Sólida experiência na Gestão de RH · Diretor de RH; Gerente de RH Senior; Head de RH; Gerente de Rem ...
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Larissa Lima
Arquiteta e Urbanista
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Guilherme Klauser
Executivo de Marketing & Trade Marketing